Détails des fonds en actions suisses

Schroder ISF Swiss Equity
Structure	Gamme de Schroder International Selection Fund
Gérant du fonds	Daniel Lenz
Date de lancement du fonds	18 décembre1995
Indice de référence	Swiss Performance Index
Devise	CHF
Souscription minimale	Le fonds est disponible dans 5 catégories (A, A1, B, C et I) dans les conditions ci-dessous: € 1.000 pour les catégories A, A1 et B € 500.000 pour la catégorie C € 5.000.000 pour la catégorie I
Commission de gestion	Catégories A et B = 1,25% per annum Catégorie A1 = 1,50% p.a. Catégorie C = 0,75% p.a. Catégorie I = à discuter
Commission d’émission	Catégories A1 = 0,50% Catégorie B = 0,60% Catégorie A, C et I = aucune
Actions A de capitalisation Nombre de valeur Code ISIN	1034644 LU0106244287

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity
Structure	Gamme de Schroder International Selection Fund
Gérant du fonds	Philipp Bruderer
Date de lancement du fonds	28 juin 2002
Indice de référence	Swiss Performance Index
Devise	CHF
Souscription minimale	Le fonds est disponible dans 5 catégories (A, A1, B, C et I) dans les conditions ci-dessous: € 1.000 pour les catégories A, A1 et B € 500.000 pour la catégorie C € 5.000.000 pour la catégorie I
Commission de gestion	Catégories A et B = 1,5% per annum Catégories A1 = 1,50% p.a. Catégorie C = 0,75% p.a. Catégorie I = à discuter
Commission d’émission	Catégorie A1 = 0,50% Catégorie B = 0,60% Catégories A, C et I = aucune
Actions A de capitalisation Nombre de valeur Code ISIN	1440474 LU0149524034

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities
Structure	Gamme de Schroder International Selection Fund
Gérant du fonds	Stefan Frischknecht
Date de lancement du fonds	31 août 2005
Indice de référence	Swiss Performance Index
Devise	CHF
Souscription minimale	Le fonds est disponible dans 5 catégories (A, A1, B, C et I) dans les conditions ci-dessous: € 1.000 pour les catégories A, A1 et B € 500.000 pour la catégorie C € 5.000.000 pour la catégorie I
Commission de gestion	Catégories A et B = 1,5% per annum Catégories A1 = 1,50% p.a. Catégorie C = 1.00% p.a. Catégorie I = à discuter
Commission d’émission	Catégorie A1 = 0,50% Catégorie B = 0,60% Catégories A, C et I = aucune
Actions A de capitalisation Nombre de valeur Code ISIN	2247303 LU0227177580