Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Regelmäßige Erträge trotz Niedrigzinsumfeld: Damit können Anleger „in allen Marktlagen mitspielen“.

 5 % jährliche fe5te Ausschütttungen1

 Geringe 5chwankungen dank risikoIQ

 Langfri5tiges Renditeziel von 7 %

Investment-Idee

Der Schroder ISF Global Multi-Asset Income ist eine breit gestreute, flexible und ertragsorientierte Lösung. Mit einer angestrebten festen Ausschüttung von 5 %1 kann sich der Fonds als Basis eignen, um regelmäßige und verlässliche Erträge zu erwirtschaften. Gleichzeitig vermeiden die Fondsmanager, zu stark erhöhte Risiken in Kauf zu nehmen, die sich nicht auszahlen. Sie können optimiert nach Risikoprämien in bis zu 20 verschiedene Anlageklassen in 40 Ländern investieren: Das nennen wir investieren mit risikoIQ.

Zum Mulit-Asset-Universum gehören Aktien, Anleihen und auch alternative Anlagen – etwa börsennotierte Infrastrukturtitel wie Betreiber von Straßen, Strom- und Kommunikationsnetzen sowie Immobilien. Unter dem Strich ist der Schroder ISF Global Multi-Asset Income eine klare Alternative für jede Lebensphase, für ein mögliches Zusatzeinkommen2 genauso wie für besondere Anlässe oder den Fall der Fälle. Auch ob es darum geht, Ausbildung oder Studium zu ermöglichen, Ruhestand und Rente zu sichern oder für die eigene Gesundheit vorzusorgen: Ohne unakzeptable Risiken einzugehen, lassen sich diese Anlageziele auch im dauerhaften Niedrigzinszumfeld erreichen – mit angestrebten 5 % fixer Ausschüttung: Gib mir 5!

Produkt-Highlights

Weltweite Perspektive
Der uneingeschränkte und flexible Investmentansatz mit dem bewähren Risikoprämien-Modell von Schroders ermöglicht es, auf der ganzen Welt und über eine Vielzahl von Anlageklassen hinweg Renditechancen auszumachen.

 

Breit gestreute Anlage
Die Multi-Asset-Spezialisten beobachten ein Anlageuniversum aus 25.000 Wertpapieren, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Dabei konzentrieren sie sich auf die Anlage in soliden und profitablen Unternehmen.

Konsequent gesteuerte Risiken
Risiken für das Portfolio umfassend zu verstehen, gehört zu den Grundsätzen von Schroders. Durch aktivies Risikomanagement haben die Fondsmanager die Möglichkeit, das Portfolio abzusichern und das investierte Kapital zu schützen.


Zum Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Jahres-Wertentwicklung  zum letzten Quartalsende in %

Global Multi-Asset Income rollierende Wertenwicklung

Stand: 30.09.2016. Wertentwicklung bezieht sich auf den Schroder ISF Global Multi-Asset Income, Anteilsklasse A, ausschüttend, EUR-Hedged.

Chancen & Risiken

Chancen

Chancen

  • Zielt auf regelmäßigen und dauerhaften Ertrag von 5 % pro Jahr
  • Passt sich flexibel der Lebenssituation an: Erträge monatlich oder vierteljährlich auszahlen lassen; oder langfristig in Fondsanteilen wieder anlegen.
  • Gezielte Titelauswahl hochwertiger Unternehmen: für nachhaltige und risikobereinigte Renditen.
  • Weltweiter und unbeschränkter Anlageansatz nutzt Chancen auf Einzeltitel-Basis
  • Investiert in hochwertige Unternehmen, wodurch sich Kapitalzuwachs mit attraktivem Zusatzeinkommen verbinden
  • Einkommensorientiert anlegen heißt regelmäßig auch, in schwierigen Marktphasen einen Beitrag zum Kapitalerhalt zu leisten.
  • Ein robustes Risikomanagement bedeutet jede Anlage an ihrer Leistung zu messen, konstant zu überprüfen und entsprechend abzusichern.
  • Direkte Anlagen erhöhen die Kontrolle im Risikomanagement und bieten zudem Vorteile in der Kostenstruktur
Risiken

Risiken

  • Es gibt keine Kapitalgarantie.
  • Der Fonds zielt darauf ab, Anlegern in regelmäßigen Abständen feste Aus schüttungen zu zahlen. Falls die Erträge zur Deckung dieser Zahlungen nicht ausreichen, können die Ausschüttungen das Fondskapital verringern.
  • Alle Aktienterminkäufe erfolgen mit einem Kontrahenten. Sollte es zu einem Ausfall kommen, werden die betreffenden Aktien am Markt verkauft. Dies kann die Wertentwicklung beeinträchtigen.
  • Wertpapiere mit geringer Bonität bieten in der Regel eine höhere Rendite als Wertpapiere mit einer besseren Bewertung, unterliegen jedoch größeren Markt-, Kredit- und Ausfallrisiken.
  • Der Emittent eines Wertpapiers ist unter Umständen nicht in der Lage, seiner Verpfl ichtung zu rechtzeitigen Zins- oder Tilgungszahlungen nachzukommen. Dies beeinflusst die Bonität dieser Wertpapiere.
  • Auf Fremdwährungen lautende Anlagen einer Anteilsklasse werden unter Umständen nicht gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert. Die Anteilsklasse wird durch die Wechselkursschwankungen dieser Währungen positiv oder negativ beeinflusst.
  • Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, einschließlich derivativer Finanzinstrumente, bergen Zinsrisiken. Der Wert des Fonds kann fallen, wenn die Zinsen steigen, und umgekehrt.
  • Der Fonds kann in Erwartung eines Rückgangs der Kurse oder eines Anstiegs der Zinsen indirekte Short-Positionen halten.
  • Der Fonds kann durch ein hohes Volumen an Derivate-Transaktionen fremd fi nanziert werden, um ein Risikoziel zu erreichen, dass seinem Risikoprofil entspricht.

Leitender Fondsmanager des Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Unser Ansatz besteht nicht darin, den höchsten Renditen nachzujagen. Wir wollen nachhaltige Erträge liefern.

Investmentprozess

Aymeric Forest leitet für den Fonds ein Team von sechs Anlagespezialisten für Aktien, Anleihen und Multi-Asset. Alle tauschen sich täglich über Marktbewegungen aus, zudem trifft man sich regelmäßig, um Anlagethemen zu diskutieren und die Positionierung des Portfolios abzustimmen. Das gesamte Team hat Zugriff das Fachwissen und die Ressourcen von über 200 weiteren Aktien- und Anleiheexperten weltweit: Durch diese Trennung ist sichergestellt, dass die optimale Auswahlprozesse für die jeweilige Anlageklasse greifen. Das Multi-Asset-Team übernimmt im dritten Schritt die eigentliche Konstruktion des Portfolios und verantwortet das Risikomanagement auf Ebene des Portfolios. 

Fondsfakten

  Anteilskl. A, USD,
thesaurierend
Anteilskl. A, USD,
ausschüttend
Anteilskl. A, EUR hedged, thesaurierend Anteilskl. A, EUR hedged,
ausschüttend
ISIN LU0757359368 LU0757359954   LU0757360457 LU0757360960 
Auflagedatum
18.04.2012
Ausschüttung Feste Ausschüttung von 5 %1 jährlich, monatlich ausschüttend Feste Ausschüttung von 5 %1 jährlich, vierteljährlich ausschüttend
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % der gesamten Anlagesumme3
Laufende Kosten (letzter Stand)4 1,55 %
   


Fondsporträt   Wesentliche Informationen für Anleger (EUR hedged, A Dis)   Monatliches Factsheet (EUR hedged, A Dis)

Weitere Informationen & Ansprechpartner

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Ihre Ansprechpartner   Zum Schroder ISF Global Multi-Asset Income

1 Die Höhe der Ausschüttung wird jährlich überprüft uns kann gegebenenfalls Änderungen unterliegen. Falls die Erträge zur Deckung dieser Zahlungen nicht ausreichen, können die Ausschüttungen das Fondskapital verringern.
2 Es gibt keine Kapitalgarantie.
3 Entspricht bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts pro Anteil.
4 Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen für das im Dezember 2015 abgelaufene Geschäftsjahr auf den Kosten des Vorjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden, wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird, und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren. Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.

Quelle: Schroders. Stand: März 2016.