ファンド情報

【新販売会社】SBI証券にて「シュローダー・アジア成長日本株オープン」を取扱い開始 ファンドの概要はこちら

2015年03月27日

追加型投信/国内/株式 自動けいぞく投資可能シュローダー・アジア成長日本株オープン

日本経済新聞掲載名:ア成長日本株


設定日:2010年05月28日 信託期間:2020年03月10日 決算回数:年2回
基準日:2015年07月14日
基準価額前日比分配金情報
19,141円 341円 200円(2015年03月10日)

ファンドの概要


ファンドの目的

ファンドは、主としてシュローダー・アジア成長日本株マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目的として積極的な運用を行います。

ファンドの特色

  • 拡大するアジア市場での成長機会を捉えると期待される日本企業(「アジア成長日本企業」といいます)の株式を実質的な主要投資対象とします。
    必ずしも現時点で、アジア(中国、インド、ASEAN、NIEsなど)における売上げや利益の構成比が高くなくとも、今後3~5年のアジアでの売上げや利益が、企業全体の成長をけん引すると期待される日本企業に注目します。

features

  • ベンチマークは設けません。
  • 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  • 運用はファミリーファンド方式で行います。

ファンドの仕組み

ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(シュローダー・アジア成長日本株オープン)とし、ベビーファンドの資金をマザーファンド(シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド)の受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。ただし、市況動向等によっては、株式等に直接投資することがあります。

structures

 

ファンドの運用基本方針・運用責任者等

分配方針

年2回の決算時(原則3月、9月の各10日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配を行います。

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等の全額とします。
  • 収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準・市況動向等を勘案し委託会社が決定します。

dividend_policy※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

※分配対象額が少額の場合等には分配を行わない場合があります。