シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型

追加型投信/海外/株式 自動けいぞく投資可能シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型

日本経済新聞掲載名:ユーロ株ドル


設定日:2015年06月08日 信託期間:2025年06月06日 決算回数:年2回
基準日:2015年07月14日
基準価額前日比分配金情報
10,145円 226円 -

ファンドの概要

為替リスク軽減型はこちら / 為替ヘッジなしはこちら

ファンドの特色

1.実質的に、主としてユーロ圏各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)に投資することによって、収益機会を追求します。

  • マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に主としてユーロ株式などに投資を行う投資信託証券へ投資し、信託財産の成長を目指します。
  • 個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求します。

※ユーロ株式以外の株式にも投資する場合があります。

※ユーロ圏とは、欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称と定義します。(2015年4月末現在、19カ国)

2.マザーファンドの主要投資対象ファンドの運用は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが行います。

創業以来200年以上の歴史と実績を誇る、英国屈指の独立系資産運用グループ、シュローダーの経験豊富な運用プロフェッショナルが運用を行います。

3.為替リスク軽減型、為替ヘッジなし、米ドル投資型の3つのコースの中から選択いただけます。

  • 為替リスク軽減型の実質外貨建て資産については、為替ヘッジによりユーロと円の間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。*
  • 為替ヘッジなしの実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
  • 米ドル投資型の実質外貨建て資産については、マザーファンドの主要投資対象ファンドにおいて、原則としてユーロ売り、米ドル買いの為替取引を行います。*米ドル投資型の収益の源泉、投資リスクについては、「米ドル投資型の収益イメージ」および「リスク」の頁をご覧ください。

* ユーロ以外の通貨建て資産にも投資を行う場合、ユーロとユーロ以外の投資通貨との間の為替変動の影響を受けます。

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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ファンドの仕組み

ファンドは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、ベビーファンドの資金をマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行うファミリーファンド方式で運用を行います。
また、マザーファンドを通じて複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
投資信託証券(投資対象ファンド)は以下となります。

  • 主としてユーロ圏各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)などに投資を行う投資信託証券
    (投資比率が高位に保たれる投資信託証券)
    「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ クラスI投資証券*」
    「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ 米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券*」
    * ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券です。
  • 海外の債券等に投資する投資信託証券
    「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」
    「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」

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* 販売会社によってはスイッチングの取扱いを行っていない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
** シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラス I 投資証券に投資する場合もあります。
*** シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラス I 投資証券に投資する場合もあります。

※投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。

ファンドの運用基本方針・運用責任者等

分配方針

年2回の決算時(原則6月、12月の各10日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配を行います。

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等の全額とします。
  • 収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準・市況動向等を勘案し委託会社が決定します。

dividend_policy

<p※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 <p※分配対象額が少額の場合等には分配を行わない場合があります。

米ドル投資型の収益イメージ

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