シュローダー日本株式オープン

追加型投信/国内/株式 自動けいぞく投資可能シュローダー日本株式オープン

日本経済新聞掲載名:日本株式


設定日:1998年12月01日 信託期間:無期限 決算回数:年1回
基準日:2015年07月14日(速報値)
基準価額前日比分配金情報
12,850円 227円 0円(2014年11月20日)

ファンドの概要


ファンドの目的

ファンドは、主としてシュローダー日本株式マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。

ファンドの特色

  • わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
  • TOPIX(東証株価指数)*1をベンチマーク*2とします。
    1. わが国の株式市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数です。TOPIXは、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。
    2. ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことです。株式市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
  • 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  • 運用はファミリーファンド方式で行います。

ファンドの仕組み

ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(シュローダー日本株式オープン)とし、ベビーファンドの資金をマザーファンド(シュローダー日本株式マザーファンド)の受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。ただし、市況動向等によっては、株式等に直接投資することがあります。

structures02

ファンドの運用基本方針・運用責任者等

分配方針

年1 回の決算時(原則11月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配を行います。

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等の全額とします。
  • 収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準・市況動向等を勘案し委託会社が決定します。

dividend_policy

※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

※分配対象額が少額の場合等には分配を行わない場合があります。