소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내 - 코리아증권E(채권) 외 12개 펀드

2013년9월4일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

발생일자 펀드명 발생일 현재
설정잔액
발생일 현재
순자산총액
발생일 현재
기준가격
해당판매사
2013-09-03 슈로더코리아증권자투자신탁E(채권)            582,252,033              586,251,735          1,006.87 한국투자증권, 기업은행
2013-09-03 슈로더코리아밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            789,592,700              782,798,618             991.40 기업은행
2013-09-03 슈로더코리아알파퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)              79,265,975               79,381,431          1,001.46 삼성증권
2013-09-03 슈로더수퍼싸이클코리아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            726,369,425              731,307,553          1,006.80 삼성증권
2013-09-03 슈로더차이나밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)            802,795,052              794,708,388             989.93 한국씨티은행
2013-09-03 슈로더차이나퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            377,032,721              374,972,820             994.54 미래에셋증권, 삼성증권
2013-09-03 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)              12,203,857               12,758,186          1,045.42 한국씨티은행
2013-09-03 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합)            306,128,646              319,875,627          1,044.91 한국씨티은행
2013-09-03 슈로더라틴아메리카퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)              23,534,313               21,715,520             922.72 삼성증권
2013-09-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)                  103,251                   107,051          1,036.80 한국씨티은행
2013-09-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합)               5,102,908                 5,275,410          1,033.80 한국씨티은행
2013-09-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C-e(채권혼합)               1,242,553                 1,286,125          1,035.07 한국씨티은행, HSBC은행
2013-09-03 슈로더다이나믹아시아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            100,599,892               98,137,724             975.53 미래에셋증권, 삼성증권
2013-09-03 슈로더이머징원자재퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            115,854,649              108,234,189             934.22 미래에셋증권, 삼성증권
2013-09-03 슈로더브릭스밸런스드증권자A종류A(채권혼합)          2,386,694,537           2,234,028,618             936.03 우리은행, 한국씨티은행, 외환은행
2013-09-03 슈로더브릭스퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            237,175,205              229,054,931             965.76 우리은행, 미래에셋증권, 삼성증권
           
* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준

 

 소규모펀드 수시공시_130903_코리아증권E(채권) 외 12개 펀드.pdf