소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2011년8월8일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자

펀드명

발생일 현재

발생일 현재

발생일 현재

해당판매사

설정잔액

순자산총액

기준가격

2011-08-05

슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A

360,132,981

399,960,209

1,110.59

 미래에셋증권, 키움증권, 푸르덴셜투자증권, 하나은행

2011-08-05

슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C

21,428,911

23,757,501

1,108,67

 미래에셋증권, 하나은행

2011-08-05

슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2

95,097,093

105,031,187

1,104.46

 푸르덴셜투자증권, 하나은행

2011-08-05

슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e

71,191,662

79,761,834

1,120.38

 키움증권, KB투자증권

 

 * 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준