소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2012년9월24일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

 

발생일자

펀드명

발생일 현재
설정잔액

발생일 현재
순자산총액

발생일 현재
기준가격

해당판매사

2012-09-21

슈로더글로벌하이일드증권투자신탁H(채권-재간접형)종류A            446,521,872             469,576,316          1,051.63 하이투자증권,우리은행, 하나은행, 미래에셋증권, 키움증권

2012-09-21

슈로더글로벌하이일드증권투자신탁H(채권-재간접형)종류C          2,533,261,559           2,661,294,973          1,050.54 하이투자증권, 우리은행, 하나은행, 미래에셋증권

2012-09-21

슈로더글로벌하이일드증권투자신탁H(채권-재간접형)종류C-e            469,035,422             492,844,216          1,050.76 하이투자증권, 우리은행, 미래에셋증권, 키움증권

 

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준