소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2011년6월7일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

 

발생일자

펀드명

발생일 현재

발생일 현재

발생일 현재

해당판매사

설정잔액

순자산총액

기준가격

2011-05-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A

2,736,898,843

3,184,890,170

1,163.69

 국민은행, 미래에셋증권, 신한금융투자, 키움증권, 하나대투증권, 하나은행

2011-05-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C

1,739,604,728

2,014,888,742

1,158.25

 국민은행, 대우증권, 미래에셋증권, 신한금융투자, 하나은행

2011-05-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2

20,675,665

23,960,542

1,158.88

 미래에셋증권, 하나은행

2011-05-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e

129,274,288

150,040,194

1,160.63

 국민은행, 미래에셋증권, 신한금융투자, 키움증권, 하나대투증권

2011-06-05

슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A

369,361,258

439,088,778

1,188.78

 미래에셋증권, 키움증권, 푸르덴셜투자증권, 하나은행

2011-06-05

슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C

21,084,003

25,056,263

1,188.40

 미래에셋증권, 하나은행

2011-06-05

슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2

93,352,309

110,491,060

1,183.59

 푸르덴셜투자증권, 하나은행

2011-06-05

슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e

71,999,827

86,431,080

1,200.43

 키움증권, KB투자증권

 

 * 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준