소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2011년11월14일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자

펀드명

발생일 현재

발생일 현재

발생일 현재

해당판매사

설정잔액

순자산총액

기준가격

2011-11-12

슈로더 올인원(All-In-One) 안정성장형 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)

675,186,157

646,734,651

957.86

 SC제일은행

2011-11-12

슈로더 올인원(All-In-One) 성장형 증권 투자신탁(주식-재간접형)

226,573,516

213,828,488

943.75

 SC제일은행

2011-11-12

슈로더 글로벌 기후변화 증권 투자신탁A(주식-재간접형) 종류A

1,483,015,172

1,107,708,765

746.93

 한국씨티은행, HSBC은행

2011-11-12

슈로더 글로벌 기후변화 증권 투자신탁A(주식-재간접형) 종류C

388,129,949

283,323,368

729.97

 한국씨티은행

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준


슈로더팬유럽증권자투자신탁A(110629-110928).pdf