소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2011년2월14일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자

펀드명

발생일 현재
설정잔액

발생일 현재
순자산총액

발생일 현재
기준가격

해당판매사
2011-02-12 슈로더 올인원 (All-in-One) 안정성장형 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형) 894,369,593 902,192,910 1,008.75 SC제일은행
2010-02-12 슈로더 올인원 (All-in-One) 성장형증권투자신탁 (주식-재간접형) 306,860,700 309,564,723 1,008.81 SC제일은행
2011-02-12 슈로더 글로벌 기후변화 증권 자투자신탁A(주식) 종류 A 1,826,469,354 1,594,714,709 873.11 한국씨티은행, HSBC은행
2011-02-12 슈로더 글로벌 기후변화 증권 자투자신탁A(주식) 종류 C 555,200,005 474,993,876 855.54 한국씨티은행

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준