소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2011년2월10일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자

펀드명

발생일 현재

발생일 현재

발생일 현재

해당판매사

설정잔액

순자산총액

기준가격

2011-02-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A

2,441,890,379

2,685,030,619

1,099.57

하나은행, 신한금융투자, 미래에셋증권, 키움증권, 국민은행, 대우증권
2011-02-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C

510,515,686

559,880,041

1,096.70

신한금융투자, 미래에셋증권, 국민은행
2011-02-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2

10,747,824

11,792,951

1,097.24

하나은행
2011-02-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e

39,421,598

43,278,346

1,097.83

신한금융투자, 미래에셋증권, 키움증권, 하나대투증권, 국민은행
2011-02-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A

367,783,525

434,722,919

1,182.01

하나은행, 미래에셋증권, 푸르덴셜투자증권, 키움증권 
2011-02-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C

2,181,725

2,572,508

1,179.12

푸르덴셜투자증권
2011-02-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2

96,910,434

114,316,712

1,179.61

하나은행, 푸르덴셜투자증권
2011-02-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e

1,986,153

2,342,713

1,179.52

키움증권

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준