소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2010년10월6일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및  설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모∙추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자

펀드명

 발생일 현재   설정잔액

   발생일 현재     순자산총액

발생일 현재  기준가격

해당판매사

2010-10-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A 15,991,181 17,338,397 1,084.25 하나은행, 신한금융투자, 미래에셋증권, 키움증권 
2010-10-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C 32,083,215 34,499,393 1,075.31 하나은행, 신한금융투자, 미래에셋증권
2010-10-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e 39,361,246 42,377,373 1,076.63 신한금융투자, 미래에셋증권, 키움증권, 하나대투증권
2010-10-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A 404,286,128 420,035,370 1,038.96 하나은행, 신한금융투자, 푸르덴셜투자증권, 키움증권 
2010-10-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C 149,454,941 153,990,671 1,030.35 하나은행,푸르덴셜투자증권
2010-10-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e 6,925,002 7,144,989 1,031.77 키움증권

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준