소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2013년6월4일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자 펀드명 발생일 현재
설정잔액
발생일 현재
순자산총액
발생일 현재
기준가격
해당판매사
2013-06-03 슈로더코리아증권자투자신탁E(채권)            580,341,309              582,310,244          1,003.39 한국투자증권, 기업은행
2013-06-03 슈로더코리아밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            911,415,842              915,264,246          1,004.22 기업은행
2013-06-03 슈로더코리아알파퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)              70,260,966               71,223,144          1,013.69 삼성증권
2013-06-03 슈로더수퍼싸이클코리아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            670,492,205              680,940,078          1,015.58 삼성증권
2013-06-03 슈로더차이나밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)            827,211,794              803,508,153             971.35 한국씨티은행
2013-06-03 슈로더차이나퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            347,522,741              339,940,909             978.18 미래에셋증권, 삼성증권
2013-06-03 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)              59,728,319               61,403,168          1,028.04 한국씨티은행
2013-06-03 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합)            300,257,461              308,566,191          1,027.67 한국씨티은행
2013-06-03 슈로더라틴아메리카퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)              21,939,719               21,150,495             964.03 삼성증권
2013-06-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)                  103,251                   110,798          1,073.09 한국씨티은행
2013-06-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합)               5,102,908                 5,466,511          1,071.25 한국씨티은행
2013-06-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C-e(채권혼합)               2,685,553                 2,879,268          1,072.13 한국씨티은행, HSBC은행
2013-06-03 슈로더다이나믹아시아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            239,873,052              239,977,279          1,000.43 미래에셋증권, 삼성증권
2013-06-03 슈로더이머징원자재퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            135,766,430              127,318,184             937.77 미래에셋증권, 삼성증권
2013-06-03 슈로더브릭스밸런스드증권자A종류A(채권혼합)          2,699,189,259           2,579,998,230             955.84 우리은행, 한국씨티은행, 외환은행
2013-06-03 슈로더브릭스퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)            221,674,468              217,613,022             981.68 우리은행, 미래에셋증권, 삼성증권

 

*소규모 펀드 판단기준은 최상위펀드로 하되 공시대상은 최하위 펀드(종류별) 기준

 

11-2013-257_공문 및 리스트.pdf