소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2013년5월29일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

발생일자 펀드명 발생일 현재
설정잔액
발생일 현재
순자산총액
발생일 현재
기준가격
해당판매사
2013-05-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A          2,004,472,105           2,343,418,568          1,169.10 하나은행, 한국씨티은행, 신한금융투자, 미래에셋증권,
하나대투증권, 키움증권, 국민은행
2013-05-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C            206,175,513              239,848,130          1,163.32 하나은행, 대우증권, 국민은행
2013-05-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2              23,813,928               27,728,042          1,164.36 국민은행
2013-05-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C3            388,816,132              444,489,191          1,143.19 대우증권, 신한금융투자, 국민은행
2013-05-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e            110,301,035              128,583,752          1,165.75 한국씨티은행, 신한금융투자, 하나대투증권, 국민은행, KB투자증권

 

*소규모 펀드 판단기준은 최상위펀드로 하되 공시대상은 최하위 펀드(종류별) 기준

 11-2013-251_소규모 펀드 공시_판매회사 공문_130529.pdf