소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2013년5월6일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

발생일자 펀드명 발생일 현재
설정잔액
발생일 현재
순자산총액
발생일 현재
기준가격
해당판매사
2013-05-03 슈로더코리아증권자투자신탁E(채권)         588,664,604          591,314,148       1,004.50 한국투자증권, 기업은행
2013-05-03 슈로더코리아밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)      1,188,592,695       1,184,337,176          996.42 기업은행
2013-05-03 슈로더코리아알파퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)          67,317,647           67,665,425       1,005.17 삼성증권
2013-05-03 슈로더수퍼싸이클코리아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)         660,568,425          664,450,235       1,005.88 삼성증권
2013-05-03 슈로더차이나밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)         827,211,794          802,281,530          969.86 한국씨티은행
2013-05-03 슈로더차이나퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)         339,864,215          332,055,838          977.03 미래에셋증권, 삼성증권
2013-05-03 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)          21,711,929           21,958,142       1,011.34 한국씨티은행
2013-05-03 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합)         300,060,657          303,368,955       1,011.03 한국씨티은행
2013-05-03 슈로더라틴아메리카퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)          21,939,719           21,657,226          987.12 삼성증권
2013-05-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)            5,434,739             5,887,096       1,083.23 한국씨티은행
2013-05-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합)            5,102,908             5,518,883       1,081.52 한국씨티은행
2013-05-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C-e(채권혼합)            2,639,581             2,856,757       1,082.28 한국씨티은행, HSBC은행
2013-05-03 슈로더다이나믹아시아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)         222,309,176          224,083,862       1,007.98 미래에셋증권, 삼성증권
2013-05-03 슈로더이머징원자재퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)         135,702,304          129,556,742          954.71 미래에셋증권, 삼성증권
2013-05-03 슈로더브릭스밸런스드증권자A종류A(채권혼합)      2,885,628,922       2,779,166,798          963.11 우리은행, 한국씨티은행, 외환은행
2013-05-03 슈로더브릭스퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)         228,309,872          225,605,139          988.15 우리은행, 미래에셋증권, 삼성증권

 

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준 

소규모펀드 수시공시_130503.pdf