소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2013년4월29일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자 펀드명 발생일 현재
설정잔액
발생일 현재
순자산총액
발생일 현재
기준가격
해당판매사
2013-04-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A      2,048,856,749       2,280,413,432       1,113.02 하나은행, 한국씨티은행, 신한금융투자, 미래에셋증권,
하나대투증권, 키움증권, 국민은행
2013-04-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C         196,502,724          217,775,905       1,108.26 하나은행, 대우증권, 국민은행
2013-04-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2          40,691,030           45,130,798       1,109.11 대우증권, 국민은행
2013-04-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C3         415,435,599          452,333,495       1,088.82 신한금융투자, 국민은행
2013-04-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C4          12,747,190           12,612,851          989.46 미래에셋증권
2013-04-28 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e          96,612,026          107,259,154       1,110.20 한국씨티은행, 신한금융투자, 하나대투증권, 국민은행, KB투자증권

 

 

*소규모 펀드 판단기준은 최상위펀드로 하되 공시대상은 최하위 펀드(종류별) 기준

소규모펀드 수시공시_US SMID_130429.pdf