소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2013년4월4일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자 펀드명 발생일 현재
설정잔액
발생일 현재
순자산총액
발생일 현재
기준가격
해당판매사
2013-04-03 슈로더코리아증권자투자신탁E(채권)         588,903,227          590,938,986       1,003.46 한국투자증권, 기업은행
2013-04-03 슈로더코리아밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)      1,188,390,791       1,190,204,376       1,001.53 기업은행
2013-04-03 슈로더코리아알파퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)          64,346,588           64,996,672       1,010.10 삼성증권
2013-04-03 슈로더수퍼싸이클코리아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)         649,860,035          657,843,016       1,012.28 삼성증권
2013-04-03 슈로더차이나밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)         827,211,794          796,273,497          962.60 한국씨티은행
2013-04-03 슈로더차이나퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)         332,628,663          322,735,928          970.26 미래에셋증권, 삼성증권
2013-04-03 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)          21,613,580           21,769,098       1,007.20 한국씨티은행
2013-04-03 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합)         299,858,848          301,968,410       1,007.04 한국씨티은행
2013-04-03 슈로더라틴아메리카퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)          21,364,161           21,169,801          990.90 삼성증권
2013-04-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)            5,434,739             5,806,769       1,068.45 한국씨티은행
2013-04-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합)            5,102,908             5,444,634       1,066.97 한국씨티은행
2013-04-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C-e(채권혼합)            2,592,562             2,767,858       1,067.61 한국씨티은행, 홍콩상하이은행(서울)
2013-04-03 슈로더다이나믹아시아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)         214,753,930          214,074,925          996.84 미래에셋증권, 삼성증권
2013-04-03 슈로더이머징원자재퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)         138,928,829          133,209,878          958.84 미래에셋증권, 삼성증권
2013-04-03 슈로더브릭스밸런스드증권자A종류A(채권혼합)      3,973,562,841       3,796,789,496          955.51 우리은행, 한국씨티은행, 외환은행
2013-04-03 슈로더브릭스퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)         214,411,028          210,360,209          981.11 우리은행, 미래에셋증권, 삼성증권

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준

(eg:http://www.schroders.com.hk)

 

소규모펀드 수시공시_130403.pdf