소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2013년3월6일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

  발생일자 펀드명 발생일 현재
설정잔액
발생일 현재
순자산총액
발생일 현재
기준가격
해당판매사
  2013-03-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A         180,174,862          147,854,540          820.62 하나은행, 한화투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
  2013-03-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2            7,528,797             6,275,977          833.60 미래에셋증권
  2013-03-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C3            4,465,098             4,227,998          946.90 하나은행
  2013-03-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C4          68,599,659           60,792,621          886.19 하나은행, 한화투자증권
  2013-03-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e          68,780,470           56,459,292          820.86 미래에셋증권, KB투자증권

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준

(eg:http://www.schroders.com.hk)

 

소규모펀드 수시공시_에너지_130305.pdf