소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2013년3월4일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자 펀드명 발생일 현재
설정잔액
발생일 현재
순자산총액
발생일 현재
기준가격
해당판매사
2013-03-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)            5,434,739             5,835,479       1,073.74 한국씨티은행
2013-03-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합)            5,102,908             5,472,809       1,072.49 한국씨티은행
2013-03-03 슈로더다이나믹아시아밸런스드증권자투자신탁A종류C-e(채권혼합)            2,545,709             2,731,601       1,073.02 한국씨티은행, 홍콩상하이은행(서울)
2013-03-03 슈로더다이나믹아시아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)         216,434,819          216,338,036          999.55 미래에셋증권, 삼성증권
2013-03-03 슈로더라틴아메리카퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)          20,246,282           20,088,613          992.21 삼성증권
2013-03-03 슈로더브릭스밸런스드증권자A종류A(채권혼합)      3,986,346,174       3,834,968,799          962.03 우리은행, 한국시티은행, 외환은행
2013-03-03 슈로더브릭스퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)         200,838,658          197,935,755          985.55 우리은행, 미래에셋증권, 삼성증권
2013-03-03 슈로더수퍼싸이클코리아퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)         616,040,310          624,850,676       1,014.30 삼성증권
2013-03-03 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)          20,141,526           21,465,726       1,065.74 한국씨티은행
2013-03-03 슈로더유로밸런스드증권자투자신탁A종류C(채권혼합)         294,661,762          305,759,184       1,037.66 한국씨티은행
2013-03-03 슈로더이머징원자재퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)         135,937,359          132,113,755          971.87 미래에셋증권, 삼성증권
2013-03-03 슈로더차이나밸런스드증권자투자신탁A종류A(채권혼합)      1,163,697,066       1,139,609,142          979.30 한국시티은행
2013-03-03 슈로더차이나퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)         317,806,720          312,615,701          983.67 미래에셋증권, 삼성증권
2013-03-03 슈로더코리아밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)      1,201,152,065       1,205,618,949       1,003.72 기업은행
2013-03-03 슈로더코리아알파퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합)          54,884,934           55,543,260       1,011.99 삼성증권
2013-03-03 슈로더코리아증권자투자신탁E(채권)         587,298,888          587,610,976       1,000.53 한국투자증권, 기업은행

 

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준

(eg:http://www.schroders.com.hk)

 

소규모펀드 수시공시_130303.pdf