소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2012년2월13일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자

펀드명

발생일 현재

발생일 현재

발생일 현재

해당판매사

설정잔액

순자산총액

기준가격

2012-02-12

슈로더 올인원(All-In-One) 안정성장형 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)

635,200,804

644,563,991

1,014.74

 한국스탠다드차타드은행

2012-02-12

슈로더 올인원(All-In-One) 성장형 증권 투자신탁(주식-재간접형)

166,653,716

168,102,888

1,008.70

 한국스탠다드차타드은행

2012-02-12

슈로더 글로벌 기후변화 증권 투자신탁A(주식-재간접형) 종류A

1,471,874,475

1,171,803,692

796.13

 한국씨티은행, HSBC은행

2012-02-12

슈로더 글로벌 기후변화 증권 투자신탁A(주식-재간접형) 종류C

346,714,353

269,559,077

777.47

 한국씨티은행

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준

※ 슈로더 올인원 안정성장형 증권투자신탁(주식혼합-재간접형) 및 슈로더 올인원 성장형 증권투자신탁(주식-재간접형)의 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조제1항제5호 및 제192조제1항 단서에 따라 2012년 2월 29일자로 해지 예정임