소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2012년2월29일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자

펀드명

발생일 현재 설정잔액

발생일 현재 순자산총액

발생일 현재 기준가격

해당판매사

2012-02-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A

2,093,331,350

2,419,168,150

1,155.65

하나은행, 한국씨티은행, 신한금융투자, 미래에셋증권, 하나대투증권, 키움증권, 국민은행

2012-02-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C

 390,821,987

446,968,708

1,143.66

하나은행, 대우증권, 미래에셋증권, 국민은행

2012-02-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2

583,018,120

667,640,660

1,145.15

하나은행, 신한금융투자, 미래에셋증권, 국민은행

2012-02-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e

86,234,611

99,039,764

1,148.49

신한금융투자, 미래에셋증권, 하나대투증권, 국민은행

 

*소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준