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소규모펀드공시

[수시공시] 소규모 펀드 안내

2012년4월23일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자

펀드명

발생일 현재
설정잔액

발생일 현재
순자산총액

발생일 현재
기준가격

해당판매사

2012-04-21

 슈로더글로벌하이일드증권투자신탁H(채권-재간접형)종류A

437,665,793

442,880,077

1,011.91

 하이투자증권, 하나은행, 미래에셋증권, 키움증권

2012-04-21

 슈로더글로벌하이일드증권투자신탁H(채권-재간접형)종류C

2,888,503,244

2,911,225,226

1,007.87

 하이투자증권, 하나은행, 미래에셋증권

2012-04-21

 슈로더글로벌하이일드증권투자신탁H(채권-재간접형)종류C-e

569,091,654

574,157,774

1,008.90

 하이투자증권, 미래에셋증권, 키움증권

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준