소규모펀드공시

[수시공시]소규모 펀드 안내

2010년11월12일

법시행령 제93(수시공시의 방법 등3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모∙추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자 펀드명 발생일 현재 설정잔액 발생일 현재 순자산총액 발생일 현재 기준가격 해당판매사
2010-11-11 슈로더코리아알파증권자투자신탁A(주식) 3,640,774,004 3,910,322,947 1,074.04 우리투자증권, 한국씨티은행
2010-11-11 슈로더코리아알파증권자투자신탁E(주식) 602,928,199 673,701,453 1,117.38 기업은행, SC제일은행
2010-11-11 슈로더코리아밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합) 2,213,486,370 2,427,568,580 1,096.72 기업은행

 

소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형기준