소규모펀드공시

[수시공시] 소규모펀드 안내

2011년11월7일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자

펀드명

발생일 현재 설정잔액

발생일 현재 순자산총액

발생일 현재 기준가격

해당판매사

2011-11-05

슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A

     324,340,295

      312,049,198

           962.10

미래에셋증권, 키움증권, 푸르덴셜투자증권, 하나은행

2011-11-05

슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C

       22,083,171

        21,155,018

           957.97

미래에셋증권, 하나은행

2011-11-05

슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2

       64,256,665

        61,351,187

           954.78

푸르덴셜투자증권, 하나은행 

2011-11-05

슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C3

       30,531,255

        32,380,182

        1,060.56

하나은행

2011-11-05

슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e

       74,442,285

        72,125,723

           968.88

미래에셋증권, KB투자증권

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준