소규모펀드공시

[수시공시]소규모 펀드 안내

2011년1월6일

법시행령 제93(수시공시의 방법 등3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모∙추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자 펀드명 발생일 현재 설정잔액 발생일 현재 순자산총액 발생일 현재 기준가격 해당판매사
2011-01-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A 201,916,670 221,709,138 1,098.02

하나은행, 신한금융투자, 미래에셋증권, 키움증권, 국민은행 

2011-01-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C 16,421,081 17,994,228 1,095.80 신한금융투자, 미래에셋증권, 국민은행
2011-01-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2 10,747,824 11,782,025 1,096.22 하나은행
2011-01-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e 17,428,222 19,109,140 1,096.45 신한금융투자, 미래에셋증권, 키움증권, 하나대투증권, 국민은행
2011-01-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A 330,866,383 380,173,285 1,149.02 하나은행, 미래에셋증권, 푸르덴셜투자증권, 키움증권 
2011-01-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C 41,351,999 47,424,028 1,146.84 푸르덴셜투자증권
2011-01-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2 56,712,651 65,063,286 1,147.24 하나은행, 푸르덴셜투자증권
2011-01-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e 1,986,153 2,278,336 1,147.11 키움증권

 

소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형기준