소규모펀드공시

[수시공시]소규모 펀드 안내

2010년12월6일

법시행령 제93(수시공시의 방법 등3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모∙추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자 펀드명 발생일 현재 설정잔액 발생일 현재 순자산총액 발생일 현재 기준가격 해당판매사
2010-12-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A 11,005,442 11,499,546 1,044.90 하나은행, 신한금융투자, 미래에셋증권, 키움증권 
2010-12-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C 23,926,269 24,964,829 1,043.41 신한금융투자, 미래에셋증권
2010-12-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2 10,747,824 11,218,156 1,043.76 하나은행
2010-12-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e 15,468,854 16,148,202 1,043.92 신한금융투자, 미래에셋증권, 키움증권, 하나대투증권
2010-12-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A 377,205,875 403,410,258 1,069.47 하나은행, 미래에셋증권, 푸르덴셜투자증권, 키움증권 
2010-12-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C 66,305,779 70,821,330 1,068.10 푸르덴셜투자증권
2010-12-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2 80,857,273 86,416,185 1,068.75 하나은행
2010-12-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e 1,986,153 2,122,072 1,068.43 키움증권

 

소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형기준