소규모펀드공시

[수시공시]소규모 펀드 안내

2010년11월15일

법시행령 제93(수시공시의 방법 등3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모∙추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자 펀드명 발생일 현재 설정잔액 발생일 현재 순자산총액 발생일 현재 기준가격 해당판매사
2010-11-12 슈로더 올인원 (All-in-One) 안정성장형 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형) 1,249,040,957 1,245,701,465 997.33 SC제일은행
2010-11-12 슈로더 올인원 (All-in-One) 성장형증권투자신탁 (주식-재간접형) 870,410,581 868,073,730 997.32 SC제일은행
2010-11-12 슈로더 글로벌 기후변화 증권 자투자신탁A(주식) 종류 A 1,929,059,760 1,514,065,889 784.87 한국씨티은행, HSBC은행
2010-11-12 슈로더 글로벌 기후변화 증권 자투자신탁A(주식) 종류 C 630,357,891 485,275,246 769.84 한국씨티은행

 

소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형기준