소규모펀드공시

[수시공시]소규모 펀드 안내

2010년9월13일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및  설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모∙추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

 

발생일자

펀드명

설정잔액

순자산총액

기준가격

2010-09-12

슈로더 올인원 성장형 증권 투자신탁 (주식-재간접)

 1,644,763,639

 1,680,860,166

1,021.95

2010-09-12

슈로더 올인원 안정성장형 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)

 1,010,129,852

    959,023,596

   949.41

2010-09-12

슈로더 글로벌 기후변화 증권 자투자신탁A(주식) 종류A

 2,280,767,875

 1,656,493,538

     726.29

2010-09-12

슈로더 글로벌 기후변화 증권 자투자신탁A(주식) 종류C

    765,133,402

    545,469,459

     712.91

 

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준