슈로더 브릭스 연금 증권자투자신탁E(주식) 등 연금저축펀드 수익률 공시

금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제4-27조의2 및 동 규정 시행세칙 제24조2에 의거 당사가 운용하고 있는 연금 집합투자기구의 수익률 및 수수료율을 다음과 같이 공시하고자 합니다.

 

기준년월: 2015년 6월

상품명	최초 설정일	판매 여부	설정액(억원)	상품 유형	직전3년 연간수익률(%)			설정이후 연평균 수익률(%)	적립률(%)
					2014년	2013년	2012년		과거1년 적립률	과거3년 적립률	과거5년 적립률	과거7년 적립률	과거10년 적립률
슈로더 다이나믹아시아 연금 증권 자투자신탁(주식)종류C	2015.3.16	판매중	3.2	주식형				-13.38
슈로더 다이나믹아시아 연금 증권 자투자신탁(주식)종류C-e	2015.3.16	판매중	1.6	주식형				-12.92
슈로더 다이나믹아시아 연금 증권 자투자신탁(주식)종류S	2015.3.30	판매중	0.0	주식형				-12.64
슈로더브릭스연금증권자투자신탁E(주식)종류S	2014.4.24	판매중	0.1	주식형	-3.81	-	-	4.14	101.50
슈로더브릭스연금증권자투자신탁E(주식)종류C	2008.9.29	판매중	1.0	주식형	0.05	-1.18	8.31	1.83	101.11	105.27	102.54
슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식)종류C	2014.4.28	판매중	506.0	주식형	6.10	-	-	17.58	109.91
슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식)종류C-e	2014.4.28	판매중	97.2	주식형	6.61	-	-	18.11	110.20
슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식)종류S	2014.4.28	판매중	9.8	주식형	6.94	-	-	18.38	110.33
슈로더글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형)종류C-P	2014.6.25	판매중	45.0	주식-재간접형	-4.21	-	-	-4.08	97.79
슈로더 아시안에셋인컴 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)종류 C-P	2014.8.11	판매중	3.0	주식-재간접형	2.67	-	-	-2.06
슈로더 글로벌 배당프리미엄 증권 자투자신탁(주식-재간접형)종류S-P	2014.12.4	판매중	0.0	주식-재간접형	-	-	-	-2.28

 

 

[산출 기준]

1. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

  각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

  (예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

2. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

  최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

    * 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

      (예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)

        = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

3. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우,

 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

  (예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률

      : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

4. 기타 사항

* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산

* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음