연금저축공시
슈로더 브릭스 연금 증권자투자신탁E(주식) 등 연금저축펀드 수익률 공시
[연금펀드 비교공시]
2015년7월13일
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제4-27조의2 및 동 규정 시행세칙 제24조2에 의거 당사가 운용하고 있는 연금 집합투자기구의 수익률 및 수수료율을 다음과 같이 공시하고자 합니다.
기준년월: 2015년 6월 |
상품명 |
최초 설정일 |
판매 여부 |
설정액(억원) |
상품 유형 |
직전3년 연간수익률(%) |
설정이후 연평균 수익률(%) |
적립률(%) |
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2014년 |
2013년 |
2012년 |
과거1년 |
과거3년 |
과거5년 |
과거7년 |
과거10년 |
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슈로더 다이나믹아시아 연금 증권 자투자신탁(주식)종류C |
2015.3.16 |
판매중 |
3.2 |
주식형 |
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-13.38 |
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슈로더 다이나믹아시아 연금 증권 자투자신탁(주식)종류C-e |
2015.3.16 |
판매중 |
1.6 |
주식형 |
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-12.92 |
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슈로더 다이나믹아시아 연금 증권 자투자신탁(주식)종류S |
2015.3.30 |
판매중 |
0.0 |
주식형 |
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-12.64 |
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슈로더브릭스연금증권자투자신탁E(주식)종류S |
2014.4.24 |
판매중 |
0.1 |
주식형 |
-3.81 |
- |
- |
4.14 |
101.50 |
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슈로더브릭스연금증권자투자신탁E(주식)종류C |
2008.9.29 |
판매중 |
1.0 |
주식형 |
0.05 |
-1.18 |
8.31 |
1.83 |
101.11 |
105.27 |
102.54 |
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슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식)종류C |
2014.4.28 |
판매중 |
506.0 |
주식형 |
6.10 |
- |
- |
17.58 |
109.91 |
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슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식)종류C-e |
2014.4.28 |
판매중 |
97.2 |
주식형 |
6.61 |
- |
- |
18.11 |
110.20 |
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슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식)종류S |
2014.4.28 |
판매중 |
9.8 |
주식형 |
6.94 |
- |
- |
18.38 |
110.33 |
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슈로더글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형)종류C-P |
2014.6.25 |
판매중 |
45.0 |
주식-재간접형 |
-4.21 |
- |
- |
-4.08 |
97.79 |
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슈로더 아시안에셋인컴 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)종류 C-P |
2014.8.11 |
판매중 |
3.0 |
주식-재간접형 |
2.67 |
- |
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-2.06 |
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슈로더 글로벌 배당프리미엄 증권 자투자신탁(주식-재간접형)종류S-P |
2014.12.4 |
판매중 |
0.0 |
주식-재간접형 |
- |
- |
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-2.28 |
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[산출 기준]
1. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,
각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)
(예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임
2. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,
최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).
* 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액
(예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)
= [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원
3. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우,
조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율
(예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률
: 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율
4. 기타 사항
* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산
* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음