금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제4-27조의2 및 동 규정 시행세칙 제24조2에 의거 당사가 운용하고 있는 연금 집합투자기구의 수익률 및 수수료율을 다음과 같이 공시하고자 합니다.
기준년월: 2015년 9월 |
회사명 | 상품명 | 최초 설정일 | 판매 여부 | 설정액(억원) | 상품 유형 | 수수료율구분 | 경과기간별 수수료율(%) | |||||||
1년경과 | 3년경과 | 5년경과 | 7년경과 | 10년경과 | 15년경과 | 20년경과 | 30년경과 | |||||||
슈로더투신 운용 | 슈로더 다이나믹아시아 연금 증권 자투자신탁(주식)종류C | 2015.3.16 | 판매중 | 3.2 | 주식형 | 총납입 원금 | 1.00 | 2.97 | 4.97 | 6.99 | 10.05 | 15.20 | 20.43 | 38.76 |
적립금 | 1.05 | 1.67 | 1.79 | 1.85 | 1.89 | 1.92 | 1.93 | 1.97 | ||||||
슈로더투신 운용 | 슈로더 다이나믹아시아 연금 증권 자투자신탁(주식)종류C-e | 2015.3.16 | 판매중 | 1.9 | 주식형 | 총납입 원금 | 0.76 | 2.26 | 3.78 | 5.32 | 7.64 | 11.56 | 15.54 | 29.47 |
적립금 | 0.80 | 1.27 | 1.36 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.47 | 1.50 | ||||||
슈로더투신 운용 | 슈로더 다이나믹아시아 연금 증권 자투자신탁(주식)종류S | 2015.3.30 | 판매중 | 0.0 | 주식형 | 총납입 원금 | 0.62 | 1.82 | 3.05 | 4.29 | 6.16 | 9.32 | 12.53 | 23.76 |
적립금 | 0.65 | 1.02 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.21 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더브릭스연금증권자투자신탁E(주식)종류S | 2014.4.24 | 판매중 | 0.1 | 주식형 | 총납입 원금 | 0.62 | 1.63 | 2.74 | 3.89 | 5.63 | 8.58 | 11.57 | 22.02 |
적립금 | 0.58 | 0.95 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더브릭스연금증권자투자신탁E(주식)종류C | 2008.9.29 | 판매중 | 1.0 | 주식형 | 총납입 원금 | 1.79 | 4.85 | 6.66 | 7.95 | 9.79 | 13.75 | 18.15 | 34.13 |
적립금 | 1.40 | 2.77 | 2.02 | 2.00 | 1.74 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식)종류C | 2014.4.28 | 판매중 | 607.3 | 주식형 | 총납입 원금 | 1.15 | 3.01 | 4.95 | 6.91 | 9.89 | 14.92 | 20.03 | 37.96 |
적립금 | 1.01 | 1.63 | 1.75 | 1.80 | 1.84 | 1.87 | 1.89 | 1.92 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식)종류C-e | 2014.4.28 | 판매중 | 111.0 | 주식형 | 총납입 원금 | 0.88 | 2.28 | 3.74 | 5.22 | 7.47 | 11.27 | 15.12 | 28.66 |
적립금 | 0.77 | 1.23 | 1.32 | 1.36 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.45 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식)종류S | 2014.4.28 | 판매중 | 10.4 | 주식형 | 총납입 원금 | 0.72 | 1.92 | 3.17 | 4.43 | 6.33 | 9.56 | 12.83 | 24.31 |
적립금 | 0.63 | 1.05 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형)종류C-P | 2014.6.25 | 판매중 | 39.0 | 재간접형 | 총납입 원금 | 0.59 | 1.65 | 2.77 | 3.90 | 5.61 | 8.50 | 11.44 | 21.71 |
적립금 | 0.61 | 0.94 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더 아시안에셋인컴 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)종류 C-P | 2014.6.25 | 판매중 | 3.2 | 재간접형 | 총납입 원금 | 0.62 | 1.71 | 2.86 | 4.02 | 5.78 | 8.75 | 11.76 | 22.31 |
적립금 | 0.65 | 0.96 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | ||||||
슈로더투신 운용 | 슈로더 글로벌 배당프리미엄 증권 자투자신탁(주식-재간접형)종류S-P | 2014.12.4 | 판매중 | 0.0 | 재간접형 | 총납입 원금 | 0.20 | 0.58 | 0.97 | 1.37 | 1.97 | 2.99 | 4.02 | 7.62 |
적립금 | 0.22 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
[산출 기준]
1. 산출 가정 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입하고 그 이후 10년이 지나서 연금을 수령하는 것으로 가정
2. 원금 대비 수수료율 = 총 수수료의 합계 ÷ 총 납입원금의 합계
(예) 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년간의 원금 대비 수수료율
: [10년간(2001. 7. 1∼2011. 6. 30) 수수료의 합계] ÷ [10년간(2001. 7. 1∼2011. 6. 30) 납입원금의 합계]
3. 적립금 대비 수수료율 = (해당 연차의 연간 수수료) ÷ (해당 연차말 시점의 적립금)
(예) 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년차의 적립금 대비 수수료율
: [10년차(2010. 7. 1∼2011. 6. 30)에 발생한 연간 수수료] ÷ [10년차 말 시점(2011. 6. 30)의 적립금]
4. 기타 사항
* 상기 수수료율은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 기준으로 계산됨
* 상기 수수료율은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수수료율은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음
* 상기 수수료율은 두 가지 기준(원금 또는 적립금 대비 비율)에 따라 비교하여 제시한 것으로서 고객이 이중으로 부담하는 것이 아님
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