연금저축공시

[연금펀드 비교공시] 슈로더 브릭스 연금 증권자투자신탁E(주식) 등 연금저축펀드 수익률 공시

2015년10월16일

금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제4-27조의2 및 동 규정 시행세칙 제24조2에 의거 당사가 운용하고 있는 연금 집합투자기구의 수익률 및 수수료율을 다음과 같이 공시하고자 합니다.

 

기준년월: 2015년 9월

회사명

상품명

최초

설정일

판매

여부

설정액(억원)

상품

유형

직전3년 연간수익률(%)

설정이후

연평균

수익률(%)

적립률(%)

2014

2013

2012

과거1년
적립률

과거3년
적립률

과거5년
적립률

과거7년
적립률

과거10년
적립률

슈로더투신

운용

슈로더 다이나믹아시아 연금 증권 자투자신탁(주식)종류C

2015.3.16

판매중

3.2

주식형

 

 

 

-37.53

 

 

 

 

 

슈로더투신

운용

슈로더 다이나믹아시아 연금 증권 자투자신탁(주식)종류C-e

2015.3.16

판매중

1.9

주식형

 

 

 

-37.09

 

 

 

 

 

슈로더투신

운용

슈로더 다이나믹아시아 연금 증권 자투자신탁(주식)종류S

2015.3.30

판매중

0.0

주식형

 

 

 

-36.87

 

 

 

 

 

슈로더투신

운용

슈로더브릭스연금증권자투자신탁E(주식)종류S

2014.4.24

판매중

0.1

주식형

-3.81

-

-

-18.05

86.19

 

 

 

 

슈로더투신

운용

슈로더브릭스연금증권자투자신탁E(주식)종류C

2008.9.29

판매중

1.0

주식형

0.05

-1.18

8.31

-3.19

85.85

87.49

85.92

88.70

 

슈로더투신

운용

슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식)종류C

2014.4.28

판매중

607.3

주식형

6.10

-

-

-1.46

95.71

 

 

 

 

슈로더투신

운용

슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식)종류C-e

2014.4.28

판매중

111.0

주식형

6.61

-

-

-0.98

95.96

 

 

 

 

슈로더투신

운용

슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식)종류S

2014.4.28

판매중

10.4

주식형

6.94

-

-

-0.73

96.08

 

 

 

 

슈로더투신

운용

슈로더글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형)종류C-P

2014.6.25

판매중

39.0

주식-재간접형

-4.21

-

-

-10.00

93.55

 

 

 

 

슈로더투신

운용

슈로더 아시안에셋인컴 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)종류 C-P

2014.8.11

판매중

3.2

주식-재간접형

2.67

-

-

-9.64

94.35

 

 

 

 

슈로더투신

운용

슈로더 글로벌 배당프리미엄 증권 자투자신탁(주식-재간접형)종류S-P

2014.12.4

판매중

0.0

주식-재간접형

-

-

-

-22.45

 

 

 

 

 

 

[산출 기준]

1. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

  각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

  (예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

2. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

  최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

    * 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

      (예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)

        = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

3. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우,

 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

  (예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률

      : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

4. 기타 사항

* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산

* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음