상품관련공시

< 분배금 변경관련 안내 >

2013년8월14일

안녕하십니까, 슈로더투자신탁운용입니다.

당사가 운용하는 아래 투자신탁의 9월 분배금 지급분부터 변경된 분배금이 지급될 예정임을 알려드립니다.

금일자(8/14)로 분배금관련 문구 변경을 포함하여 해당 투자신탁의 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서가 변경되었으며, 분배금 변경 상세에 대해서는 첨부 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

 

1. 변경 대상 투자신탁

- 슈로더 월지급 아시안에셋인컴 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)

 

2. 분배금 변경 상세

1)    분배금: 9월 지급분부터 변경 적용

변 경 전

변 경 후

투자원본 좌수를 기준으로 매월 1,000좌당 5.83원(최초설정원본 기준 연7%)수준에 상당하는 금액

투자원본 좌수를 기준으로 매월 1,000좌당 5.00원(최초설정원본 기준 연6%)수준에 상당하는 금액

2)  분배 기준일 및 분배금 지급일은 현행과 동일

※ 상세 내용은 첨부 분배금 변경관련 안내자료를 참조하시기 바랍니다.

 

AAI 분배금 변경관련 안내 자료_130814_효력발생일 변경.pdf