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[수시공시] 신탁계약서 및 투자설명서 변경

2012년7월18일

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 신탁계약서와 투자설명서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.

□ 변경 대상펀드명:

 

자펀드
9

펀드명

신탁계약서

설명서

간이설명서

브릭스증권자A-1(주식)

코리아증권자E(채권)

코리아밸런스자E(채권혼합)

유로증권자A(주식)

유로밸런스드자A(채권혼합)

이머징위너스밸런스자A(주식혼합)

코리아알파증권자E(주식)

이머징원자재증권자A(주식)

이머징원자재증권자B(주식)

모펀드
2

이머징위너스밸런스드증권모(주식혼합)

x

x

유로증권모(주식)

x

x

 

□ 공시사유: 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 변경

□ 주요변경 내용:

 

신탁계약서 >

1) 공통 변경사항 (전체)

   - 자본시장과금융투자업에관한법률 개정(2011.11.05시행)사항 반영

변경전

변경후

제49조(공시 및 보고서 등)

② <생략 >

1. 투자운용인력의 변경

제49조(공시 및 보고서 등)

② <생략 >

1. 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말한다)

 

2) 개별 변경사항 - 코리아밸런스드증권자E(채권혼합)

- 제27조(환매가격 및 환매방법)제1항 단서조항 추가

è 환매청구일이 거래소영업일(연말휴장)이 아닌 경우 단서조항에 의거 영업일에 포함하여 산정하도록 하기 위함

변경전

변경후

제27조(환매가격 및 환매방법) ①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제26조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 제4영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제5영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다.

제27조(환매가격 및 환매방법) ①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날(실질수익자의 경우 제26조제4항의 규정에 따라 판매회사에 환매청구를 요구한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 제4영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제5영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우에는 제2조제6호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.

 

투자설명서 > (자펀드만 해당)

- 자본시장과금융투자업에관한법률 개정(2011.11.05시행)사항 반영

- 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 개정사항(2012.6.29) 반영

- 동법시행령 제130조 제2항에 따른 최근 결산기 재무제표 반영 등

 

□ 변경 시행일: 2012년 7월 18일 

□ 기타 : 자세한 내용은 해당 펀드의 신탁계약서, 투자설명서, 및 간이투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

 


변경대비표_11개펀드_설명서업데이트 및 규약 변경_120718.pdf