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[수시공시] 기준가격 오류 안내

2011년1월11일

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 동법 시행령 제93조에 의거하여 기준가격 오류 수정에 대한 내용을 다음과 같이 공시합니다.

 

□ 대상 집합투자기구명

- 슈로더 이머징 원자재 증권 자투자신탁 B 종류 C-e (주식)

□ 발생일자 : 2011년 1월 10일 

□ 기준가격 변경내용 :

 

 

변경전

변경후

오차범위(%)

1060.31

1060.32

0.001%

 

 

□ 변경 사유: 정률식 보수인하 (기준일 1월 10일) 적용관련 시스템 수정 오류로 인한 기준가 정정

□ 처리 방안: 고시된 기준가격을 당일 정정한 경우로, 설정/해지 고객은 없으며 변경 후 기준가 적용으로 고객의 손익은 발생하지 아니함.