상품관련공시

[수시공시] 기준가격 오류 수정

2008년5월21일

간접투자자산운용업법 제122조에 의거하여 기준가격 오류 수정에 대한 내용을

다음과 같이 공시합니다.

 

□ 대상투자신탁 및 비거주자 과표기준가 수정 내역

- 슈로더 베스트리턴 파생상품 투자신탁4호

- 변경전 기준가격 : 1040.07 과표기준가격 : 1040.07

- 변경후 기준가격 : 1003.45 과표기준가격 : 1003.45

 

□ 변경 사유

- AIG발행사의 ELN기초가격 공시오류로 인한 채권평가사 제공가격 수정.

- 고시된 기준가격을 당일 정정한 경우로, 설정고객은 없으며 해지고객은 변경후 기

준가 적용으로 고객의 손익은 발생하지 아니함.

 

□ 기준일:  2008년 5월 21일

 

□ 기타 : 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.


NAV Change(080521).pdf