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[투자설명서 변경] Schroder International Selection Fund (SISF)

2014년2월27일

해외 뮤추얼 펀드인 Schroder International  Selection Fund(SISF)의 투자설명서가 아래와 같이 변경되었음을 알려드립니다.

 

정정사항 : 1. 하위펀드 청산에 따른 등록폐지(슈로더 브라질 주식펀드, 슈로더 글로벌자원펀드)

                2. 하위펀드 클래스 추가 등록(슈로더 글로벌 전환사채 펀드)

                3. 기타 기재오류 정정 등

 

항목

정정사유

정정 

정정 

증권신고서 표제부

도로명 주소 변경

서울특별시 중구 태평로1가 84번지 서울파이낸스센터 26층

100-768 서울특별시 중구 세종대로 136, 26층 (태평로1가, 서울파이낸스센터)

제1부 1. 집합투자기구의명칭

금융투자협회코드 추가

-

금융투자협회 전체 코드 추가

제2부 9. 집합투자기구의투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및위험관리

하위펀드 청산에 따른 등록 폐지 예정 안내

-

슈로더 브라질 주식 펀드 (Brazilian Equity)*

 

* 이 펀드는 2014년 4월 9일자로 청산될 예정입니다.

 

제2부 9. 집합투자기구의투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및위험관리

하위펀드 청산에 따른 등록 폐지 예정 안내

-

슈로더 글로벌 자원 주식 펀드 (Global Resources Equity)*

 

* 이 펀드는 2014년 2월 26일자로 청산될 예정입니다.

 

국내에서의 판매분 없음.

제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 - 나. 집합투자기구에 부과되는 보수및 비용

기재오류 정정

(32) 슈로더 재팬 오퍼튜니티 펀드  (2012년 12월 31일 현재)

 

정정 전

정정 후

본 펀드가 부담하는 비용

A

A

판매회사 보수

0.00%

0.00%

집합투자업자 보수*

1.42%

1.50%

기타 일반관리 보수

0.53%

0.53%

 보수·비용 (증권거래비용 차감 )

1.95%

2.03%

증권거래비용

0.10%

0.10%

 보수·비용 (증권거래비용 차감 )

2.06%

2.13%

* 2012년 4월 2일자로 인상된 집합투자업자 보수를 나타냄

 

제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 - 나. 집합투자기구에 부과되는 보수및 비용

기재오류 정정

(48) 슈로더 유로 국채 펀드  (2012년 12월 31일 현재)

 

정정 전

정정 후

본 펀드가 부담하는 비용

A

A1

B

A

A1

B

판매회사 보수

0.00%

0.50%

0.50%

0.00%

0.50%

0.50%

집합투자업자 보수*

0.42%

0.43%

0.42%

0.40%

0.40%

0.40%

기타 일반관리 보수

0.21%

0.26%

0.21%

0.21%

0.26%

0.21%

 보수·비용 (증권거래비용 차감 )

0.63%

1.19%

1.13%

0.61%

1.16%

1.11%

증권거래비용

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 보수·비용 (증권거래비용 차감 )

0.63%

1.19%

1.13%

0.61%

1.16%

1.11%

* 2012년 4월 2일자로 인하된 집합투자업자 보수를 나타냄

 

제1부 1. 집합투자기구의명칭

제1부 2. 집합투자기구의종류 및 형태

제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 - 나. 집합투자기구에 부과되는 보수및 비용, 1,000만원 투자예시

제3부 2. 연도별 설정 및 환매 현황

[붙임 4] 국내판매대행회사별 판매하는 하위펀드 및클래스 목록

주식 클래스 추가

-

슈로더 글로벌 전환사채 펀드 C Acc

슈로더 글로벌 전환사채 펀드 I Acc

 

* 자세한 내용은 증권신고서 전문을 참고하시기 바랍니다.

[붙임 3] 선취판매수수료,환매수수료, 전환수수료 및최저투자금액

씨티은행의 선취판매수수료율 변경

A주식

*        임의식 투자시 선취 판매수수료율

 

매입신청금액

주식형/혼합형

채권형

1억원 미만

1.5%

1.00%

1억원 이상
10억원 미만

1.0%

10억원 이상
100억원 미만

0.75%

0.75%

100억원 이상 500억원미만

0.5%

0.5%

500억원 이상

없음

없음

 

A주식

*                         임의식 투자시 선취 판매수수료율

 

매입신청금액

주식형/혼합형

채권형

1억원 미만

1.5%

1.00%

1억원 이상 
10억원 미만

1.0%

10억원 이상 
30억원 미만

0.75%

0.75%

30억원 이상

0.5%

0.5%

 

 

 

변경 시행일 : 2014년 2월 27일

자세한 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.


SISF 투자설명서_140227_4MB.pdf