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[수시공시] SISF 투자신탁의 기준가격 변경

2009년2월10일

간접투자자산운용업법시행령 제85조 제5항에 따라 다음과 같이 오차한도를 초과한 기준가격의

변경 사실 등을 공시합니다.

 

□  대상투자신탁:(1) SISF Greater China A Acc (2) SISF Emerging Market Opportunities A Acc

□  발생일: 2008년 10월 27일

□  외국자산운용사: 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이

                               (Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.)

□ 기준가격 변경 내역 

SISF Greater China A Acc

변경전

 변경후

오차범위(%)

15.34

15.22

0.78%

SISF Emerging Market Opportunities A Acc

변경전

 변경후

오차범위(%)

6.38

6.34

0.63%

 

□  변경사유: 2008년10월27일 싱가폴과 말레이지아 주식시장의 휴장으로 인하여 Market timing을

방지하기 위한 공정기준가 산정(fair valuation adjustments) 과정에서 수탁회사인 JP Morgan Bank

Luxembourg S.A.가 상승 조정해야 하는 기준가격을 하락 조정하여 기준가격 오류가 발생하였습니다.

□   투자자보호 조치 방법 등: 기준가 오류 발생 당일 환매한 해당 펀드의 거래 고객에 한하여

좌수 조정 방식을 통한 보상이 결정되었으며, 2009년 2월 9일자로 상기 오류에 대한 투자자보호 조치가

완료되었습니다.