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[SISF] 기준가격 정정 안내

2010년8월5일

슈로더  인터내셔널 셀렉션 펀드(Schroder International Selection Fund)에 대한 기준가격의 정정 사실을 다음과 같이 공시합니다.

 

□ 대상투자신탁:   슈로더 ISF 이머징 유럽 펀드 A Acc(SISF Emerging Europe Fund A Acc)           

 

□ 외국자산운용사: 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이(Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.)

 

□ 기준가격 정정 내역:

일자

정정전 기준가

 정정후 기준가

2010-05-10

20.41

20.18

 

 

 

 

□  정정 사유: 2010년5월10일에 시장 급변동시적용되는 fair valuation adjustment가 행하는데 있어, 수탁사인 JP Morgan이 미국주식시장에서 거래되는 주식에 대해서만 적용해야 했으나, 미달러화 표시 주식에 일괄 적용함에 따라 기준가 과대 계상 오류가 발생

 

□   투자자보호 조치 방법 등: 기준가 오류 발생 당일 해당 펀드의 매입분 고객에 대하여, 매입 주식수 조정 방식  또는 현금을 통한 보상이 결정되었으며, 2010년8월5일자로 상기 오류에 대한 투자자 보호 조치가  완료되었습니다.