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[SISF] 기준가격 정정 안내

2009년8월3일

슈로더  인터내셔널 셀렉션 펀드(Schroder International Selection Fund)에 대한 기준가격의 정정 사실을 다음과 같이 공시합니다.

 

 □  대상 투자신탁:   슈로더 ISF QEP 글로벌 액티브 밸류 펀드(SISF QEP Global Active Fund A Acc) 

 

 □  외국자산운용사: 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 (룩셈부르크) 에스에이(Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.)

□ 기준가격 정정 내역   

 

일자
정정전 기준가
 정정후 기준가 
2008-12-30
86.80
86.29
2009-01-29
83.60
82.76
2009-02-10
83.26
82.27
2009-02-11
82.86
81.94

 

□  정정 사유해당 펀드의 수탁은행인 JP Morgan이 포워드 거래를 이중으로 회계 처리하여 펀드의 기준가격이 과다 계상되었습니다.  

□   투자자보호 조치 방법 등: 기준가 오류 발생 당일 매입한 해당 펀드의 거래 고객에 한하여 매입주식수 조정 방식을 통한 보상이 결정되었으며, 2009년8월3일자로 상기 오류에 대한 투자자보호 조치가  완료되었습니다.