주요 관심펀드

슈로더투신운용 준법감시인 사전확인필 제2016-247호 (2016년 8월 24일~2017년 8월 23일)

 

인컴 투자는 단기적으로 유행하는 투자 스타일이 아닌,
장기적으로 지속가능한 안정적인 수익을 추구하는 투자방안입니다.

인컴 투자자산

주식

안정적이고 지속적인 배당을 지급하는 아시아 기업의 주식에 주로 투자합니다. 우량한 펀더멘탈을 가진 주식 투자를 통해 안정적인 배당수익과 함께 주가 상승으로 인한 자본소득도 추구 가능합니다.

채권

아시아 국가나 기업에서 발행하는 채권에 투자하여, 안정적이고 정기적인 이자수익을 추구합니다. 채권은 만기까지 보유시 원금을 상환받을 수 있고, 금리 하락등에 따른 채권가격 상승에 의한 자본소득도 추구 가능합니다.

기타 대안자산

부동산 및 리츠(REITS)등의 대안자산에 투자하여, 정기적인 임대료 및 배당등의 인컴수익을 기대할 수 있습니다. 하이일드 채권 및 인프라 등에 대한 투자를 통해서도 인컴수익을 추구할 수 있습니다.

슈로더 (월지급) 아시안 에셋 인컴 펀드의 특징

 

 

 

슈로더 (월지급) 아시안 에셋 인컴 펀드의 투자매력

안정성과 수익성을 동시에 추구하는 저금리 시대의 대안 상품

  • 아시아 고배당주식의 배당수익 및 아시아 채권의 이자수익등 인컴수익 추구
  • 고령화, 저금리 지속 등의 환경 하에 적합한 투자 대안

적극적 자산배분을 통한 장기적 수익 추구 및 위험 관리

  • 복수의 자산 투자를 통해 변화하는 시장환경에서 지속적 수익 및 수익 원천의 다양화 추구
  • 적극적인 위험관리: 주식 일부 헤지, 신용위험 관리, 환위험 관리로 낮은 변동성 추구

상대적으로 건실한 아시아 기업 펀더멘탈과 이익의 안정성

  • 아시아 경제는 이머징마켓 중 역내 소비 증가 통한 성장성이 가장 높은 지역
  • 아시아 기업의 건실한 펀더멘탈은 장기적으로 양호한 주식 및 채권 성과 제공 기대

슈로더 (월지급) 아시안 에셋 인컴 펀드의 예상 자산배분 범위 

 

펀드개요

투자위험등급 : 4등급 (보통 위험)

펀드명

슈로더 (월지급) 아시안 에셋 인컴 증권투자신탁 (주식혼합-재간접형)

펀드 유형

재간접형, 주식혼합형, 개방형, 종류형

투자대상

홍콩에서 설정된 역외펀드인 Schroder Asian Income Fund (HK)에 대부분의 자산을 투자

참조지수1)

MSCI AC Asia Pacific ex Japan 45% + JP Morgan Asia Credit Index 45% + 콜 금리 10%

투자목적
(하위 역외펀드)

•아시아 주식과 아시아 채권에 주로 투자하여 이자 및 배당 수익과 중장기적인 자본이득을 추구
•총수익 향상과 위험관리를 위해 시장국면에 따른 멀티에셋 자산배분 전략 : 아시아 고배당주 + 아시아 하이일드 채권 + 대안 자산 투자
•주된 투자대상인 아시아 기업의 안정적 배당/이자 수익을 바탕으로 변동성을 낮추는 운용전략 추구

자산배분 범위
(하위 역외펀드)

아시아 주식 (30~70%), 아시아 채권 (30~70%), 기타 자산군 (0~20%), 현금성 자산 (0~30%)

환헤지

펀드 내 외화자산의 미달러환산 평가액에 대하여 담당운용전문인력의 재량으로 100% 수준 원/달러 선물(환) 등을 통해 환헤지 수행

종류 A

종류 A-e

종류 C

종류 C-e

 

1) 단순 참조지수로 하위 역외펀드의 실제운용은 해당 참조지수를 추종하는 방식으로 운용되지 아니합니다. 따라서 펀드의 성과는 참조지수의 성과와 상이할 수 있습니다.
2) 선취판매수수료율은 A 클래스는 납입금액의 1.0%이내에서, A-e 클래스는 납입금액의 0.5% 이내에서 판매회사별로 차등적용 할 수 있습니다.
3) 상기 재간접 펀드가 투자하는 하위 역외펀드에서 발생되는 기타 비용은 미포함입니다.
*기타 비용 및 증권거래 비용은 사유 발생 시 추가로 발생할 수 있습니다.

이 집합투자기구가 지급하는 분배금은 확정된 금액이 아니며 운용회사의 재량으로 수시 변동될 수 있습니다. 본 금융투자상품은 투자운용결과 이익금이 사전에 정한 월지급액보다 적을 경우 투자원금에서 지급되므로 분배금 지급결과 투자원금을 잠식할 가능성이 있으며, 경우에 따라 투자원금의 100% 까지 잠식이 이루어질 수도 있습니다. 또한 운용회사의 결정에 따라 투자성과가 부진할 경우 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.

이 투자신탁의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 전체 6등급 중 4등급(보통위험)으로 분류되었습니다. 상기 집합투자업자의 투자위험등급 분류는 판매회사의 금융투자상품 위험도 분류와 상이할 수 있으니, 상품 가입시 판매회사와 확인하시기 바랍니다.

 

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