Udostępnij

Zmiany w funduszach

Schroder ISFActionEffective DateNotes
EURO Credit Conviction Distribution change - Class A Dis EUR change from variable distributions paid quarterly to fixed distributions of 3% per annum paid semi-annually 06/01/2016 Shareholder letter

 

Schroder ASActionEffective DateNotes
Gold and Precious Metals Fund* Schroder AS Gold and Precious Metals Fund (the Contributing Fund) will contribute all of its assets and liabilities in kind (the Contribution) to Schroder ISF Global Gold (the Receiving Fund). Shareholders in the Contributing Fund will receive the equivalent value of shares in the Receiving Fund in place of their current shares in the Contributing Fund. The Contributing Fund will be closed following the Contribution.  29/06/2016 Shareholder letter

*Nie jest zarejestrowany i dopuszczony do dystrybucji w Polsce. Dostępny jedynie pośrednio poprzez inne inwestycje (produkty ubezpieczeniowe, fundusze funduszy, itd.)

Schroder ISF ActionEffective DateNotes

Asia Pacific Property Securities

Benchmark change from GPR General Asia Net Index to FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index. Fund manager change.

01/10/2015 Shareholder letter on Fund manager change
Asian Diversified Growth Merger of Asian Diversified Growth into Global Diversified Growth 28/10/2015

Asian Diversified Growth shareholder letter

Global Diversified Growth shareholder letter

European Dividend Maximiser Distribution change - all fixed distribution share classes' distribution change from 8% to 7% 08/10/2015 Shareholder letter
Global Dividend Maximiser Distribution change - all fixed distribution share classes' distribution change from 8% to 7%. Class A Dis RMB Hedged to pay out currency premium 08/10/2015

Shareholder letter

Second shareholder letter for Class A Dis RMB Hedged

Global Equity Yield Distribution change - all fixed distribution share classes' distribution change from 4% to 3% 08/10/2015 Shareholder letter
Global Small Cap Energy Merger of Global Small Cap Energy into Global Energy 30/09/2015

Global Small Cap Energy shareholder letter

Global Energy shareholder letter

European Small & Mid Cap Value Liquidation of fund 16/09/2015

Shareholder letter

Global Managed Currency Liquidation of fund 19/08/2015 Shareholder letter 
Wealth Preservation USD Liquidation of fund 15/07/2015  Shareholder letter
European Equity Yield Distribution change - Class A Dis RMB Hedged to pay out currency premium 09/06/2015  
Global Corporate Bond Distribution change - Class A Dis RMB Hedged to pay out currency premium 09/06/2015  
Hong Kong Dollar Bond Benchmark change from HSBC ALBI Hong Kong Dollar Bond Index to 50% 3 month HIBOR + 50% HSBC ALBI Hong Kong Dollar Bond Index 01/05/2015  
European Equity Absolute Return Fee reduction for A and B shares from 2% to 1.5% and C shares from 1% to 0.75% 01/04/2015  
European Opportunities Re-wording of investment objective and policy. Removal of PEA eligibility 01/04/2015  
European Equity (ex-UK) Re-wording of investment objective and policy. Removal of PEA eligibility 01/04/2015  
RMB Fixed Income Re-wording of investment objective and policy 01/04/2015  
Strategic Credit Re-wording of investment objective and policy 01/04/2015  
UK Opportunities Re-wording of investment objective and policy 01/04/2015  
Emerging Asia Benchmark change from MSCI Emerging Asia (Price) to MSCI Emerging Asia (Net TR) 01/02/2015  
Global Managed Currency Removal of benchmark 01/01/2015  
Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie
Global High Yield Zmiana polityki wypłat dywidendy należnej od akumulacyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 w USD z miesięcznej stopy zmiennej na miesieczną stałą według stopy 6%. 24.10.2014
Global Property Securities Zmiany w zarządzaniu funduszem-współzarządzanie z EII Capitel Management Inc. 16.07.2014
Global Equity Yield Zmiana częstotliwości wypład dywidendy należnej od akumulacyjnych jednostek uczestnictwa typu A w USD z kwartalnej stałej według stopy 4% na miesieczną stałą według stopy 4%. 30.06.2014
US Large Cap Połączenie z funduszem US Equity Alpha. 30.05.2014
Global Resources Equity Zamknięcie funduszu 24.01.2014
Brazillian Equity Zamknięcie funduszu 24.01.2014
Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie
Emerging Market Sovereign Bond Zmiana nazwy funduszu Emerging Market Sovereign Bond na Emerging Market Local Currency Bond oraz zmiana polityki inwestycyjnej. 01.10.2013
Emerging Europe Debt Absolute Return Przekształcenie funduszu w Wealth Preservation EUR 01.07.2013
Różne Zmiana benchmarku z brutto na netto — Asian Equity Yield, Asian Opportunities, China Opportunities, Greater China, Indian Equity i Hong Kong Equity 02.04.2013
EURO Bond Przeformułowanie celu inwestycji 02.01.2013
EURO Short Term Bond Przeformułowanie celu inwestycji 02.01.2013
Global Corporate Bond Zmiana celu inwestycji polegająca na uniemożliwieniu inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.01.2013
Global Credit Duration Hedged Zmiana celu inwestycji polegająca na uniemożliwieniu inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.01.2013
Global Inflation Linked Bond Przeformułowanie celu inwestycji 02.01.2013
US Dollar Bond Zmiana celu inwestycji polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.01.2013
Asian Bond Absolute Return Zmiana częstotliwości wypłat dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu C w USD z rocznej zmiennej na roczną stałą według stopy 5% oraz zmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 zabezpieczonych w EUR z miesięcznej stałej według stopy 4,5% na miesięczną stałą według stopy 5% 01.01.2013
Emerging Europe Debt Absolute Return Zmiana częstotliwości wypłat i wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 w EUR, B1 w EUR i A1 w USD z miesięcznej stałej według stopy 4% na roczną 01.01.2013
Emerging Markets Debt Absolute Return Zmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A zabezpieczonych w EUR, A zabezpieczonych w SGD, A w USD i B w USD z kwartalnej stałej według stopy 7% na kwartalną stałą według stopy 5% oraz zmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 zabezpieczonych w AUD, A1 zabezpieczonych w EUR, B1 w EUR, A1 w USD i B1 w USD z miesięcznej stałej według stopy 7% na miesięczną stałą według stopy 5% 01.01.2013
Global Managed Currency Zmiana częstotliwości wypłat i wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A w EUR, A w USD i A1 w USD z kwartalnej stałej według stopy 3% na roczną zmienną 01.01.2013
Strategic Bond Zmiana częstotliwości wypłat i wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A zabezpieczonych w EUR, A1 w EUR i B w EUR z półrocznej zmiennej na kwartalną stałą według stopy 3% oraz zmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A w USD z miesięcznej stałej według stopy 4% na miesięczną stałą według stopy 3% 01.01.2013
Global Equity Yield Zmiana częstotliwości wypłat dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 w USD z kwartalnej stałej według stopy 4% na miesięczną stałą według stopy 4% 01.01.2013
Wszystkie fundusze Zmiana polityki dystrybucyjnej w odniesieniu do wszystkich klas jednostek uczestnictwa wypłacających zmienną dywidendę. Dochód będzie teraz dystrybuowany przed odliczeniem wydatków funduszu. Wcześniej dochód był dystrybuowany po potrąceniu tych wydatków. 01.01.2013
Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie
European Allocation Włączenie European Allocation do funduszu European Total Return 07.12.2012
European Defensive Włączenie European Defensive do funduszu Global Multi-Asset Income 07.12.2012
US All Cap Włączenie US All Cap do funduszu US Equity Alpha 07.12.2012
Asian Equity Yield Zmiana polityki dystrybucji dochodów z jednostek uczestnictwa typu C z kwartalnej zmiennej na miesięczną stałą według stopy 4% 01.10.2012
EURO Credit Duration Hedged Zamknięcie funduszu 19.09.2012
EURO Government Liquidity Zamknięcie funduszu 19.09.2012
Asian Smaller Companies Likwidacja opłaty za wyniki i zmiana benchmarku z indeksu MSCI AC Far East ex Japan na indeks MSCI AC Asia ex Japan Small Cap 03.09.2012
Global Managed Currency Sprecyzowanie celu inwestycji polegające na uwzględnieniu generowania dochodów 03.09.2012
QEP Global Dynamic Blend Zmiana nazwy na QEP Global Blend 03.09.2012
Middle East Zmiana benchmarku — zmiana 20% benchmarku z S&P Saudi Arabia Large / Mid Cap na MSCI Saudi Arabia Domestic 01.09.2012
EURO Active Value Włączenie EURO Active Value do funduszu SISF European Large Cap 25.07.2012
Wszystkie fundusze Włączenie Schroder Strategic Solutions SICAV do funduszu Schroder ISF SICAV 02.07.2012
Wszystkie fundusze Wprowadzenie Kluczowych informacji dla inwestorów oraz Dodatkowych informacji zastępujących strony z Uproszczonymi prospektami i Informacjami o funduszach. 14.05.2012
Asian Bond Absolute Return Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe i stosowania metody VaR 02.04.2012
EURO Bond Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.04.2012
EURO Credit Duration Hedged Sprecyzowanie celu inwestycji polegające na uwzględnieniu aktywnych pozycji walutowych 02.04.2012 
EURO Government Bond Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe i obniżeniu opłaty za zarządzanie jednostkami uczestnictwa typu A, A1 i B z 0,50% do 0,40% 02.04.2012
EURO Short Term Bond Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.04.2012
Global Credit Duration Hedged Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.04.2012
Global Corporate Bond Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.04.2012
Global Emerging Market Opportunities Zmiana celu inwestycji polegająca na jego sprecyzowaniu, umożliwieniu inwestowania w papiery wartościowe z całego świata generujące stały dochód i aktywa płynne dla celów defensywnych oraz usunięciu wszelkich odwołań do indeksów finansowych 02.04.2012
Global High Income Bond Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.04.2012
Global Inflation Linked Bond Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 02.04.2012
Japanese Large Cap Zmiana nazwy funduszu na Japanese Opportunities, zmiana celu inwestycji i wzrost AMC (A — 1,50%, C — 1%) 02.04.2012
Pacific Equity Zmiana nazwy na Asian Opportunities 02.04.2012
Asian Bond JPY Zmiana stałej kwoty dystrybucji zysków (z 60 JPY/jednostkę na 48 JPY/jednostkę) i w USD (z 0,60 USD/jednostkę na 0,48 USD/jednostkę) 31.01.2012
Converging Europe Bond JPY Zmiana stałej kwoty dystrybucji zysków (z 48 JPY/jednostkę na 36 JPY/jednostkę) i w EUR (z 0,48 EUR/jednostkę na 0,36 EUR/jednostkę) 31.01.2012
Fundusz Schroder ISFZmianaData wejścia w życie
EURO Bond Zmiana w polityce dystrybucji z wypłaty zmiennej rocznej na zmienną półroczną 30.06.2011 r.
EURO Dynamic Growth Połączenie z funduszem EURO Equity 12.05.2011 r.
QEP US Core Połączenie z funduszem QEP Global Core 12.05.2011 r.
Global Bond Sprecyzowanie zakresu inwestycji, tj. uwzględnienie możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 01.04.2011 r.
Strategic Bond Sprecyzowanie zakresu inwestycji, tj. uwzględnienie możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe 01.04.2011 r.
Asian Total Return Zmiana opłaty za jednostki uczestnictwa typu C z 0,75% na 1,00% 01.04.2011 r.
Global Tactical Asset Allocation Zmiana warunków transakcji z transakcji typu T-2 połączonej z rozliczeniem umorzenia typu T+5 na transakcję typu T-1 połączoną z rozliczeniem umorzenia typu T+3 23.02.2011 r.
Global Demographics & Wealth Dynamics Zmiana nazwy funduszu na Global Demographic Opportunities 01.02.2011 r.
Global Dividend Maximiser Zmiana benchmarku z MSCI All Countries World TR Net na MSCI World TR Net 01.01.2011 r.
Global Equity Income Zmiana benchmarku z MSCI All Countries World TR Net na MSCI World TR Net 01.01.2011 r.
Global Equity Yield Zmiana benchmarku z MSCI All Countries World TR Net na MSCI World TR Net 01.01.2011 r.
US Dollar Liquidity Następujące obniżki opłat:
  1. Obniżenie rocznej opłaty za zarządzanie jednostkami uczestnictwa typów A, A1, B i D z 0,50% na 0,20%
  2. Obniżenie opłaty dystrybucyjnej za jednostki uczestnictwa typów A1 i B z 0,10% na 0,00%