交易流程

投資人可以以銷售機構或總代理人名義買賣境外基金申購、買回及轉換境外基金之作業流程如下:

境外基金-申購流程

境外基金-買回流程

境外基金-轉換流程

投信基金-申購方式

投信基金-贖回

註 (境外基金):

  1. 上述各作業流程或申購時間會因各受託機構之規定變動而有所不同。
  2. 本處所記載之資料及其他未盡事宜,悉依施羅德基金公開說明書及信託契約之相關規定辦理。
  3. 為顧及所有基金投資人一致的利益,施羅德境外基金公開說明書內附有條款,可以在某些特殊狀況下,暫時限制投資人贖回基金的權利。
  4. 施羅德境外基金每日可接受贖回或轉換的總額不得超過各基金總資產的10%,如超過則施羅德得將超過10%之贖回或轉換申請之部分或全部股份遞延至次一交易日,並依該交易日當時之淨值以作估值。
  5. 施羅德境外基金單筆申購單位數是否可分批贖回,須依各受託銀行規定辦理。
  6. 根據註冊國、政府協議規定,施羅德基金不徵收所得稅、入息稅或任何資本資產稅、增值稅。配售股份之利息亦一概不扣稅。是否需要繳稅,取決於持有人所在國家之法律條文規定。目前,台灣投資人購買境外共同基金無需繳稅。施羅德基金在其註冊國均擁有非居民身份,因此基金帳戶持有人的貨幣皆可自由兌換。然台灣投資人之匯出、入款均需依照中央銀行規定,限每人每年匯出及匯入金額各不得超過美金五百萬元。