公告

一、 因應股票市場變化,本公司總代理之施羅德環球基金系列(「境外基金公司」)管理機構董事會經評估後決定自2015年9月份起變更施羅德環球基金系列-環球收益股票基金、環球股息基金(原名稱:環球股息增值)及歐洲股息基金之配息政策,詳細變更內容如下表。

基金名稱 ISIN Code 計價幣別

現行配息政策 

現行配息政策之最後基準日 新配息政策  新政策下之第一個基準日
施羅德環球基金系列-環球收益股票基金 A1類股份-配息單位 LU0225771749 美元 每月配息 4%固定年息 2015/8/26 每月配息 3%固定年息 2015/9/23
施羅德環球基金系列-環球股息基金(原名稱:環球股息增值)AX類股份-配息單位 LU1046231400 美元 每月配息 8%固定年息 2015/8/26 每月配息 7%固定年息 2015/9/23
施羅德環球基金系列-環球股息基金(原名稱:環球股息增值) (澳幣對沖) A類股份-配息單位 LU1046234412 澳幣 每月配息 8%的年息+/-溢價/折扣 2015/8/26 每月配息 7%的年息+/-溢價/折扣 2015/9/23
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金 A 類股份-配息單位 LU0321371998 歐元 每季配息 8%固定年息 2015/8/26 每季配息 7%固定年息 2015/9/23
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元對沖) A類股份-配息單位 LU1046234339 美元 每月配息 8%固定年息 2015/8/26 每月配息 7%固定年息 2015/9/23

二、 上述基金之月配息股份和季配息股份將依上述變更後的配息率依照月和季的比例來減少。

三、 該等變更不會導致收費調整。有關該等變更的費用(包括監管機構和通知股東的費用)將由境外基金公司之管理機構Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.承擔。