新興市場股債收息策略

傲視全球 收益成長再進階

你錯過全球已開發國家上一波漲勢嗎?
新興市場已經接棒,獲得全球經理人青睞,後市可期。
你看好新興市場股市與債市,但卻又在意波動太高?
新興市場股債策略,可以靈活操作,是佈局新興市場的最佳入門。
你想追求收益,尋求每月固定現金流?
新興市場股息與債券收益超越成熟國家,<br>將提供更豐沛的收益來源。
施羅德新興市場股債收息投資策略,利用不同資產特色,靈活佈局新興市場,彈奏美妙和弦,讓您投資更篤定!
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下一個投資成長的投資機會在哪裡?多元資產投資策略如何結合新興市場,不可不知的三大策略...
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施羅德新興市場股債收息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

收益再進階

投資新興市場,收益吸引力最佳

全球市場收益率比較

新興市場股債雙市相較於美國市場與全球市場,皆更具收益吸引力。基金收益主要來源中,新興市場當地貨幣主權債券殖利率為6.3%,新興市場高息股票股利率為4.6%,對於重視收益需求的投資人,將是不可或缺的資產配置之一。

各資產採用指數:新興市場當地貨幣主權債-摩根大通新興市場當地貨幣主權債券指數、新興市場美元主權債-摩根大通新興市場主權債券指數、美國 高收益-巴克萊美國高收益債券指數、環球高收益債-巴克萊環球高收益債指數、新興市場高息股票-MSCI新興市場高息股票指數、全球股票-MSCI全球股票指數、新興市場股票-MSCI新興市場指數、美國股票-S&P500指數。資料來源:Bloomberg,截止至2017/5/31。

基金歷史配息*紀錄

本基金共有美元累積與美元月配息級別,投資人可靈活選擇收益滾入本金再投資,機會不漏接;或歷史年化配息率6.5%的月配息級別,收益入袋為上。

2017年
1月
2017年
2月
2017年
3月
2017年
4月
2017年
5月
當月配息率(%) 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
年化配息率(%) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
含息當月報酬率(%) 2.44 3.17 1.06 1.00 2.16
  • 2017年1月
    月配息率(%):
    0.54
    年化配息率(%):
    6.5
    含息當月報酬率(%):
    2.44
  • 2017年2月
    月配息率(%):
    0.54
    年化配息率(%):
    6.5
    含息當月報酬率(%):
    3.17
  • 2017年3月
    月配息率(%):
    0.54
    年化配息率(%):
    6.5
    含息當月報酬率(%):
    1.06
  • 2017年4月
    月配息率(%):
    0.54
    年化配息率(%):
    6.5
    含息當月報酬率(%):
    1.00
  • 2017年5月
    月配息率(%):
    0.54
    年化配息率(%):
    6.5
    含息當月報酬率(%):
    2.16
資料來源:施羅德投信,Lipper,績效以AX類股美元配息原幣計算,截止至2017/5/31。*基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值的變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準;實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,且年化配息率為估算值。當月報酬率(含息)為當月之含息總報酬。

成長再進階

新興市場浴火重生,成長動能超越
已開發市場,後市可期

已開發股債 vs 新興市場股債 2017年至今指數表現 (%)

新興市場股債雙市報酬率表現亮眼,在企業體質逐步復甦,經常帳赤字明顯改善之下,2017年獲利成長可望超越已開發市場,具有未來成長爆發力。

資料來源:Lipper,截至2017/05/31,美元計價,全球股票:MSCI全球股票指數;新興市場股票:MSCI新興市場指數;環球高收益債:巴克萊環球高收益債券指數;新興市場債:摩根大通新興市場債券指數。

根據美銀美林全球經理人調查顯示,自2013年以來長期呈現被低估的全球新興市場股市,於 2016年英國脫歐公投之後,全球資金開始湧入新興市場,自2015年淨流出68億美元,由負轉正為淨流入0.8億美元,並同時大幅減碼美國市場,顯示新興市場價值吸引力已超越已開發市場。

資料來源:BoAML Global Fund Manager Survey, 2017/04/19。Morgan Stanley Research, Emerging Portfolio Fund Research. Data to 22nd March 2016。

掌波動控平衡

新興市場投資機會瞬息萬變,施羅德掌握各方風險,
追求低波動參與新興市場成長契機

觀察過去市場震盪期間,本基金嚴格控管整體投資組合波動度,以股、債平衡布局,年化波動度約為7.9%,相對於新興市場股市年化波動度約為16.2%以及新興市場股債年化波動度約10.6%,在市場震盪時相對強眼。

資料來源:Lipper,Bloomberg,美元計價,各指數以2015/04/08標準化為100,本基金成立自2015/04/08~2017/04/30,*新興市場股債=50%MSCI新興市場股票指數+25%摩根大通新興市場債券指數+25%摩根大通新興市場當地貨幣債券指數;新興市場股票=MSCI新興市場股票指數;新興市場美元債=摩根大通新興市場債券指數;新興市場當地貨幣債=摩根大通新興市場當地貨幣債券指數。同類型基金係Lipper台灣分類-環球平衡基金所有核准在台銷售之境外基金共54檔,截至2017/05/31。

多元資產投資策略,嚴選優質債券、高股息股票
與另類投資,收益來源更多元

施羅德多元資產投資團隊,以獨特的風險溢酬投資研究,整合各別資產與風險因子,調整適切的資產配置,新興市場股市投資比重為30%-70%,可彈性配置新興市場當地貨幣主權債、新興市場美元主權債以及新興市場美元公司債等多元債種,靈活捕捉各類資產收益契機。

基金與團隊

三手聯彈,為本基金聯合操刀

新興市場股債收息策略投資複雜度高,需要高度整合新興市場、股、債、風險管理等多元策略,因此在台灣可選擇的境外基金寥寥可數。

施羅德投資集團集結三大團隊 - 環球多元資產投資團隊、新興市場固定收益團隊、新興市場股票團隊,將三大團隊專注的領域互相串連,聯合操刀,找出最有吸引力的投資機會。施羅德投資集團管理的新興市場資產規模高達570億美元(截至2016年12月31日),新興市場研究資源豐沛,結合多元資產投資團隊在資產配置與風險管理的專長,致力為台灣投資人打造最佳的新興市場股債收息策略。

基金小檔案

成立時間

2015年4月8日(A類股)

基金經理人

Aymeric Forest and Mulit-Asset Team

管理年費

1.25%/年

註冊地

盧森堡

類股幣別

AX類月配息-美元
A類累積-美元

基金規模

148.2百萬美元

參考指標

無參考指標

銷售機構

中國信託、匯豐銀行

基金績效走勢

了解更多
資料來源:施羅德投資,2017/04/30。

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