Share
Клас акции
ISIN: LU0224509645
Ccy: EUR
Нетна стойност на активите

145.2943

28/02/2020

down -7.5070 (-4.91%)

Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars

Общ прегледДанни за фондаЛитератураПредставянеЦени

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании за недвижими имоти в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании за недвижими имоти в целия свят, като фокусът е насочен към компании, които инвестират в градове, които според мениджъра ще имат продължителен икономически растеж, подкрепени от фактори като стабилна инфраструктура и благоприятни режими на планиране. С цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда могат да бъдат използвани деривати. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Върни се обратно История на представянето Дневно представяне Месечно представяне Представяне на годишна база Представяне за календарна година Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието

История на представянето ( 31/01/2020 )

Дневно представяне % ( 28/02/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A1 Acc
За месеца към днешна дата -1.51
1 месец -1.17
3 месеца 0.90
6 месеца 6.09
1 year 12.72
3 години 17.47
5 години 13.38

Месечно представяне % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A1 Acc
1 месец 3.22
3 месеца 1.35
6 месеца 8.80
За годината към днешна дата 3.22
1 year 15.87
3 години 24.43
5 години 12.99

Представяне на годишна база % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A1 Acc
2 year 6.93
3 години 7.56
4 години 6.61
5 години 2.47
Since launch 3.13

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A1 Acc
1 year 24.78
2 year -12.76
3 години 10.33
4 години -3.22
5 години -1.83

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A1 Acc
2019 11.42
2018 -0.29
2017 -0.69
2016 7.23
2015 2.14
Върни се обратно Факти за фонда Разходи Кодове за фондове Рейтинги Други

Общ преглед

Клас на активаAlternatives
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаTom Walker
Hugo Machin
Общо размер на фонда (милиони) 370.95
Дата на стартиране на фонда31/10/2005
Дата на стартиране на клас акции31/10/2005
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.36 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0224509645
SEDOLB0D6606
BloombergSCHGPE1 LX
CUSIPL8146F119
ReutersLU0224509645.LUF
Valoren2226993

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 2 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec

Всички данни за представянето на фонда са въз основа на НСА (нетната стойност на активите), с реинвестиране на нетната печалба. Не са налични данни за периодите от време без посочен % на растежа. Ако даден клас дялове е създаден след датата на пускане на фонда, се използва симулирано минало представяне, основано на представянето на съществуващ клас дялове във фонда, като се взема предвид разликата в общото съотношение на разходите и се отчита въздействието на всякакви поощрителни премии, ако е приложимо.

Моля, имайте предвид, че може да има известно забавяне в качването на информационните бюлетини за дистрибутирания клас акции.