Клас акции
ISIN: LU0224509645
Ccy: EUR
15/01/2021

down -0.8475 (-0.59%)

Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании за недвижими имоти в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании за недвижими имоти в целия свят, като фокусът е насочен към компании, които инвестират в градове, които според мениджъра ще имат продължителен икономически растеж, подкрепени от фактори като стабилна инфраструктура и благоприятни режими на планиране. С цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда могат да бъдат използвани деривати. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/09/2020 )

Дневно представяне % ( 15/01/2021 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A1 Acc
За месеца към днешна дата -1.24
1 месец 0.92
3 месеца 5.71
6 месеца 7.64
1 year -6.51
3 години 5.13
5 години 17.31

Месечно представяне % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A1 Acc
1 месец -3.85
3 месеца 3.82
6 месеца 13.76
За годината към днешна дата -11.71
1 year -9.88
3 години 0.12
5 години 6.62

Представяне на годишна база % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A1 Acc
2 year 0.20
3 години 0.04
4 години -0.14
5 години 1.29
Since launch 1.91

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A1 Acc
1 year 24.78
2 year -12.76
3 години 10.33
4 години -3.22
5 години -1.83

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A1 Acc
2020 -16.63
2019 7.43
2018 2.75
2017 -2.90
2016 -4.28

Общ преглед

Клас на активаAlternatives
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаTom Walker
Hugo Machin
Дата на стартиране на фонда31/10/2005
Дата на стартиране на клас акции31/10/2005
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.36 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0224509645
SEDOLB0D6606
BloombergSCHGPE1 LX
CUSIPL8146F119
ReutersLU0224509645.LUF
Valoren2226993

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 2 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec