Клас акции
ISIN: LU0248178906
Ccy: EUR
24/04/2019

up 0.7328 (0.34%)

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на бразилски, руски, индийски и китайски компании.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в гама от дялови ценни книжа на компании в индекса MSCI BRIC. Фондът обикновено държи 25–50 компании. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаTom Wilson
Waj Hashmi
Дата на стартиране на фонда31/10/2005
Дата на стартиране на клас акции22/03/2006
БенчмаркMSCI BRIC Net TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.37 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0248178906
SEDOLB11ZCD7
BloombergSCHISAE LX
CUSIPL8146F424
ReutersLU0248178906.LUF
Valoren2485641

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec