Клас акции
ISIN: LU0795632420
Ccy: USD
20/01/2021

down -0.0235 (-0.02%)

Schroder ISF Emerging Market Bond USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в облигации, издадени от правителства, държавни агенции, наднационални компании и компании от развиващите се пазари.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в облигации, емитирани от правителства, правителствени агенции и компании по цял свят в различни валути.
Фондът не инвестира повече от 20% от активите си в обезпечени с активи ценни книжа и обезпечени с ипотека ценни книжа. Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг).
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да използва ливъридж и да заема къси позиции. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/09/2020 )

Дневно представяне % ( 20/01/2021 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Emerging Market Bond USD A1 Acc
За месеца към днешна дата -1.20
1 месец -1.08
3 месеца 6.30
6 месеца 7.96
1 year -0.72
3 години 0.77
5 години 34.35

Месечно представяне % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Emerging Market Bond USD A1 Acc 1/3 EMBI Global Div; 1/3 JPM GBI-EM Global Div; 1/3 CEMBI Broad
1 месец -2.54
3 месеца 1.91
6 месеца 14.90
За годината към днешна дата -6.73
1 year -3.60
3 години -4.31
5 години 20.78

Представяне на годишна база % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Emerging Market Bond USD A1 Acc 1/3 EMBI Global Div; 1/3 JPM GBI-EM Global Div; 1/3 CEMBI Broad
2 year 0.76
3 години -1.46
4 години 0.94
5 години 3.84
Since launch 1.52 3.42

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Emerging Market Bond USD A1 Acc 1/3 EMBI Global Div; 1/3 JPM GBI-EM Global Div; 1/3 CEMBI Broad
1 year 10.06
2 year -7.75
3 години 12.77
4 години 12.36
5 години -6.40

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Emerging Market Bond USD A1 Acc 1/3 EMBI Global Div; 1/3 JPM GBI-EM Global Div; 1/3 CEMBI Broad
2020 -15.89
2019 -1.56
2018 7.13
2017 10.45
2016 -0.12

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаJames Barrineau
Fernando Grisales
Дата на стартиране на фонда11/07/2012
Дата на стартиране на клас акции11/07/2012
Бенчмарк1/3 EMBI Global Div; 1/3 JPM GBI-EM Global Div; 1/3 CEMBI Broad
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси1.85 %

1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0795632420
SEDOLB7GH166
BloombergSIEMA1U LX
CUSIPL81460278
ReutersLU0795632420.LUF
Valoren18876709

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec