Клас акции
ISIN: LU0947062542
Ccy: EUR
20/01/2021

up 0.2021 (1.32%)

Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании на развиващи се пазари.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании от развиващите се пазари. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/09/2020 )

Дневно представяне % ( 20/01/2021 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата 9.36
1 месец 11.45
3 месеца 26.27
6 месеца 38.21
1 year 26.97
3 години 17.28
5 години 110.09

Месечно представяне % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)*
1 месец -2.61
3 месеца 10.32
6 месеца 30.62
За годината към днешна дата -2.00
1 year 8.63
3 години -0.03
5 години 39.73

Представяне на годишна база % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)*
2 year 1.86
3 години -0.01
4 години 5.11
5 години 6.91
Since launch 4.07 4.48

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)*
1 year 17.84 15.62
2 year -19.37 -17.01
3 години 37.51 35.08
4 години 7.45 10.05
5 години -13.23 -15.21

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)*
2020 -19.26 -19.68
2019 -11.73 -9.88
2018 23.57 22.59
2017 16.97 15.86
2016 -13.07 -12.46

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаRobert Davy
Tom Wilson
Дата на стартиране на фонда09/03/1994
Дата на стартиране на клас акции10/07/2013
БенчмаркMSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)*
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.88 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0947062542
SEDOLBBP6M69
BloombergSCHIMAH LX
CUSIPL81477249
ReutersLU0947062542.LUF
Valoren21700713

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec