Share
Клас акции
ISIN: LU0947062542
Ccy: EUR
Нетна стойност на активите

15.5464

20/01/2021

up 0.2021 (1.32%)

Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged

Общ прегледДанни за фондаЛитератураПредставянеЦени

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании на развиващи се пазари.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании от развиващите се пазари. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Върни се обратно История на представянето Дневно представяне Месечно представяне Представяне на годишна база Представяне за календарна година Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието

История на представянето ( 30/09/2020 )

Дневно представяне % ( 20/01/2021 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата 9.36
1 месец 11.45
3 месеца 26.27
6 месеца 38.21
1 year 26.97
3 години 17.28
5 години 110.09

Месечно представяне % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)*
1 месец -2.61
3 месеца 10.32
6 месеца 30.62
За годината към днешна дата -2.00
1 year 8.63
3 години -0.03
5 години 39.73

Представяне на годишна база % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)*
2 year 1.86
3 години -0.01
4 години 5.11
5 години 6.91
Since launch 4.07 4.48

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)*
1 year 17.84 15.62
2 year -19.37 -17.01
3 години 37.51 35.08
4 години 7.45 10.05
5 години -13.23 -15.21

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)*
2020 -19.26 -19.68
2019 -11.73 -9.88
2018 23.57 22.59
2017 16.97 15.86
2016 -13.07 -12.46
Върни се обратно Факти за фонда Разходи Кодове за фондове Други

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаRobert Davy
Tom Wilson
Дата на стартиране на фонда09/03/1994
Дата на стартиране на клас акции10/07/2013
БенчмаркMSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)*
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.88 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0947062542
SEDOLBBP6M69
BloombergSCHIMAH LX
CUSIPL81477249
ReutersLU0947062542.LUF
Valoren21700713

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec

Всички данни за представянето на фонда са въз основа на НСА (нетната стойност на активите), с реинвестиране на нетната печалба. Не са налични данни за периодите от време без посочен % на растежа. Ако даден клас дялове е създаден след датата на пускане на фонда, се използва симулирано минало представяне, основано на представянето на съществуващ клас дялове във фонда, като се взема предвид разликата в общото съотношение на разходите и се отчита въздействието на всякакви поощрителни премии, ако е приложимо.

Могат да възникнат някои разлики в представянето на фонда и на бенчмарка, тъй като представянето на фонда се изчислява в различен момент на оценка от бенчмарка. Източник: Schroders

Моля, имайте предвид, че може да има известно забавяне в качването на информационните бюлетини за дистрибутирания клас акции.