Клас акции
ISIN: LU1713307426
Ccy: USD
28/02/2020

down -3.8439 (-3.19%)

Schroder ISF China A USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала чрез инвестиране в дялови ценни книжа на китайски компании, листвани и търгувани в RMB на Китайските фондови борси, например Фондовата борса в Шънджън или Фондовата борса на Шанхай.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на китайски компании, листвани и търгувани в RMB на Китайските фондови борси, например Фондовата борса в Шънджън или Фондовата борса на Шанхай (китайски A-акции).
Фондът може да инвестира до 100% от своите активи в китайски А-акции чрез (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) схемата Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII“) и (iii) регулирани пазари.
Фондът може да използва деривати, с дълги и къси позиции, с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2020 )

Дневно представяне % ( 28/02/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF China A USD A Acc
За месеца към днешна дата 5.39
1 месец 5.39
3 месеца 17.07
6 месеца 19.71
1 year 23.72
3 години 0.00
5 години 0.00

Месечно представяне % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF China A USD A Acc
1 месец 6.13
3 месеца 12.04
6 месеца 12.50
За годината към днешна дата 1.99
1 year 35.04

Представяне на годишна база % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF China A USD A Acc
2 year -0.05
Since launch 6.56 -2.99

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF China A USD A Acc
1 year 37.83
2 year -22.72

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF China A USD A Acc
2019 7.57

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаAsian Equity Investment Team
Общо размер на фонда (милиони) 713.39
Дата на стартиране на фонда06/12/2017
Дата на стартиране на клас акции06/12/2017
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1713307426
SEDOLBF0W0Z5
BloombergSCISCAA LX
CUSIPL8146K662
ReutersLU1713307426.LUF
Valoren39195783

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec