Клас акции
ISIN: LU1713307426
Ccy: USD
24/04/2019

up 0.3169 (0.30%)

Schroder ISF China A USD

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала чрез инвестиране в дялови ценни книжа на китайски компании, листвани и търгувани в RMB на Китайските фондови борси, например Фондовата борса в Шънджън или Фондовата борса на Шанхай.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на китайски компании, листвани и търгувани в RMB на Китайските фондови борси, например Фондовата борса в Шънджън или Фондовата борса на Шанхай (китайски A-акции).
Фондът може да инвестира до 100% от своите активи в китайски А-акции чрез (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) схемата Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII“) и (iii) регулирани пазари.
Фондът може да използва деривати, с дълги и къси позиции, с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаLouisa Lo
Jack Lee
Дата на стартиране на фонда06/12/2017
Дата на стартиране на клас акции06/12/2017
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU1713307426
SEDOLBF0W0Z5
Bloombergnot yet received
CUSIPL8146K662
Reutersnot yet received
Valoren39195783

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec